Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

20/02/2017 a 24/02/2017

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,90

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário ficou estável novamente nessa semana, alertando que o mundo está em risco de queda forte geral. O Ibovespa poderá cair 20 mil pontos, como escrevi no artigo dessa semana. Ainda pode levar dois ou três meses, mas com alta probabilidade, essa queda forte virá.

Mais uma semana agitada, como prévia do Carnaval. Trump continua brigando com a mídia, inventando dados, inventando histórias, provocando países, deixando o clima social instável no mundo.

Do ponto de vista do mercado financeiro americano, parece que eles estão gostando, pois o Dow Jones bateu todos os recordes históricos, passando dos 20 mil pontos. Até quando não sabemos, mas vai chegar um momento que o lado social vai começar a atingir negócios das firmas. E aí tudo poderá virar.

No outro lado do oceano, na França, a candidata de extrema direira Le Pen é o Trump feminino. Briga com a imprensa, briga com os colegas, anuncia ideias absurdas de expulsões de imigrantes e está subindo nas pesquisas.

Ao contrário do mercado americano, o mercado financeiro da frança está parado em 4.500 pontos desde junho de 2014. O FTSE do Reino Unido também está parado em 7 mil pontos desde abril de 2015. Nesses últimos meses é que começou seu rally de alta.

Já no Brasil, tivemos sabatina novela no senado, com aprovação de Alexandre Moraes para o STF. Depois tivemos a reunião do COPOM que reduziu a taxa Selic em 0,75%.

Agora a taxa básica de juros vale 12,25% ao ano, apenas como base mesmo, pois as taxas reais são muito mais altas.

O resultado dessa demora em cair de verdade os juros está no desemprego. Mais uma vez a taxa de desemprego dispara no Brasil, se aproximando de 13%, estando nesse mês de fevereiro em 12,6%.

Os resultados das empresas com o balanço anual (alguns estão ao lado) não mostram nada de melhora no cenário como Temer e seus amigos de televisão querem passar. Lojas de magazine grandes estão com quedas fortes nos lucros, e com prejuízos de milhões em alguns casos.

O problema é que essas lojas, como Loijas Marisa, Renner, etc, são o termômetro sobre o comércio no Brasil. E como elas vão mal, o número de desempregados tende a aumentar muito nos próximos meses.

É uma besteira enorme olhar apenas para inflação e taxa de juros para dizer que o cenário está melhorando. Claro que a inflação está caindo, o número de desempregados está aumentando, e todo mundo está tendo que baixar seus preços pra vender.

Só que, como pode se ver nos relatórios, mesmo baixando os preços as empresas continuam amargando prejuízos. E não vão segurar seus empregados se as vendas não aumentarem rapidamente.

A esperança do governo é no resgate do FGTS das contas inativas. Temer espera que todo mundo vá gastar seu dinheiro no comércio. E se a maioria resolver colocar na poupança? O dinheiro não vai circular do mesmo jeito e a ciranda de prejuízos poderá continuar.

Os investidores estrangeiros continuaram a entrar forte na Bovespa, e estão esperando a alta forte nos juros dos EUA para irem embora daqui. Se isso ocorrer rápido, o valor das ações poderá despencar. Acompanhe nossa medida na entrada de estrangeiros na Bovespa em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Na semana que passou escrevemos o seguinte no relatório do dia 17/02/2017 para ser acessado pelo leitor.

Nessa semana que passou o Ibovespa se manteve em alta moderada todos os dias até quinta-feira, quando deu sua arrancada forte. Mas depois do rally de quinta-feira, o IMA_crash já mostrava no canal de assinantes que a virada para baixo ocorreria a qualquer momento.

E depois das 11:30 o Ibovespa virou na quinta-feira, partindo de 69.414 e chegando a 67.526 pontos. O IMA_crash estava em 0,8 pontos quando o Ibovespa começou a virar.

Na sexta-feira o Ibovespa caiu ainda mais forte, mesmo com a queda nos juros e com as valorizaões na semana da Vale. O Ibovespa abriu em 66.533 pontos com o IMA_crash ainda em 0,3 pontos. E enquanto o IMA não zera, o perigo continua.

Para a semana que vem, quarta-feira de cinzas poderemos ter continuidade de queda no Ibovespa. Observa-se agora o aparecimento do IMA-entrada, mas como ainda não estacionou, isso indica continuidade de queda.

Uma boa entrada para compra de ações talvez seja na tarde de quinta-feira, se o IMA-entrada começar seu movimento de queda.

Já para as ações, foi uma semana cheia de acertos no canal do assinante, A AMBEV, por exemplo, estava em boa alta. Mas quando o IMA-crash ultrapassou 0,5 ponto, os preços começaram a cair.

Dos R$ 18,57, quando o IMA-crash ultrapassou 0,5 a ação começou a cair e não parou mais. Atingiu seu fundo em R$ 17,85. A queda foi de 3,9%.

 

ABEV3 x IMA-crash

 

As ações da Petrobras derreteram depois do alerta do IMA-crash. Do seu valor máximo, quando o IMA-crash quase atingiu (1.0) as ações caíram de R$ 16,20 para R$ 15,17. Queda alertada antes no canal do assinante de 6,3%.

 

PETR4 x IMA-crash

 

A VALE foi outra ação que o IMA-crash alertou corretamente. Quando o IMA-crash estacionou, a ação valia R$ 35,00. A partir de então a ação caiu forte, atingindo seu valor mais baixo em R$ 31,00. A queda foi de 11,4%, alertada dois dias antes pelo nosso sistema.

 

VALE5 x IMA-crash

 

A ações da CMIG4 também caíram forte depois do alerta de crash. Como pode ser visto a seguir, quando a ação valia R$ 11,68 o IMA-crash valia 0,61. E então a ação começou sua jornada ao fundo. Bateu seu mínimo valor em R$ 10,61. A queda foi de 9,16%. Belo acerto!

 

CMIG4 x IMA-crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

 

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Magazine Luiza tem lucro de R$ 85 milhões em 2016

Hypermarcas registrou crescimento no lucro de 112% em 2016.

VALE anuncia mudanças nos controladores

VALE lucra R$ 17 bilhões

COPOM reduz taxa Selic em 0,75%. Agora a Selic é de 12,25% ao ano.

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Kassab quer colocar dinheiro público na Oi

Saraiva que se unir à Livraria Cultura. Vai acabar a variabilidade de ofertas e diferenças entre elas.

MARCOPOLO não quer distribuir dividendos.

Iguatemi tem queda de 15% nos lucros em 2016.

Justiça concedeu autorização para Petrobras continuar com venda de Petroquímica em Pernambuco.

PDG entra com pedido de recuperação judicial.

Natura tem queda de 41% nos lucros.

VALE trocará de presidente.

Ações da PDG Realty caem 30%

Hering tem queda de 29% em 2016.

Desemprego chega a 12,6%

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação do PNAD de Janeiro

Venda de casas novas nos EUA

PIB do 4o. trimestre nos EUA

Balança Comercial de Fevereiro no Brasil

Livro Bege do FED (EUA)

Divulgação do IPC-S

CARNAVAL

dias observação 1852

Eventos(sinais de alerta de crash)

120
Acertos 112 (93,3%)
Falsos Alarmes 08 (6,7%)
Queda média -2,91%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,80 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos