Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

20/03/2017 a 24/03/2017

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,80

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário caiu mais uma vez nessa semana. Ele caiu depois de uma forte pancada que a Bovespa recebeu, por conta dos escândalos que não param de surgir nesse país. Não se sabe o tamanho do estrago da Operação Carne Fraca da PF, e mercado incerto é prato cheio para quedas fortes.

Do patamar dos 69 mil pontos, desde o máximo valor do IMA diário, o Ibovespa só vê quedas quase que constante. Um dia sobe e três caem. E quando sobe é da ordem de menos do que 1%. Essa semana tivemos um dia em que a queda chegou a ultrapassar 3%, mas depois recuou antes do fechamento do pregão.

Tudo indica que a previsão que fizemos sobre queda de 20 mil pontos está se realizando. E deve continuar na semana que vem.

A JBS parou 90% de suas operações. Ela estima na semana que vem voltar apenas em 30% das unidades. Dos 40 milhões de reais por semana em exportação de carne, essa semana tivemos apenas 74 mil reais.

Mesmo frigoríficos não atingidos estão sofrendo com as vendas e abate do gado. A repercussão disso é uma tragédia internacional.

A CNN, a FOX e a Bloomberg deram amplo destaque para a operação e o resultado foi o esperado. O mundo inteiro praticamente parou de comprar carne. China, Coreia, Japão, União Européia, México, Arábia Saudita e muitos outros estão parando a importação.

Um fundo de investimento entrou nessa sexta-feira com ação contra a JBS em N.York. A JBS é grande, mas não do tamanho da PETROBRAS. Vai ser difícil ela reverter esse quadro.

E se a PF exagerou, como se comenta entre os jornais? Com esse estrago, se realmente aparecer meia dúzia de irregularidades, quem vai ressarcir essas empresas? A seviço de quem foi deflagrada essa operação?

Será que a operação foi a serviço do bem-estar da população, ou para o bem-estar dos próprios membros da PF? Uma crise midiática está deflagrada no judiciário, no ministério público e na PF. Agora todo mundo quer ser capa de revista.

A consequência é aquela que já escrevemos aqui. O desemprego vai chegar a 15% nesse ano. Teremos mais de 15 ilhões de desempregados. É muita gente sem emprego, é muita situação de problema que enfrentaremos.

Enquanto isso, os políticos não ouvem as ruas, não ouvem a população, não querem ouvir as reclamações. Temer agora adota isolamento completo e total por onde passa. Nas inaugurações, isola a população de participar da entrega de casas, com fez hoje em S.J.Rio Preto-SP.

E com medo de protesto andou de helicóptero para inaugurar casas a menos de 3 Km do aeroporto da cidade.

Não permitiu a participação da população na inauguração da transposição do rio São Francisco. Enquanto isso, ...., na televisão,.... as reportagens são de que estamos no caminho certo.

É mesmo?

Caro leitor, olhe ao lado, na aba de "fatos relevantes negativos". Veja quantas empresas fecharam no prejuízo no ano de 2016.

Ah sim, mas estamos olhando o retrovisor, como disse o ministro da Fazenda. Mas ao pensar em todos esses fatos descritos nas linhas acima, estamos olhando para o parabrisa. É o desemprego que dita a regra da economia, não a estatística de previsão.

Nos EUA, Trump continua com seu balaio de gato de travessuras. Agora quer a quaqluer custo acabar com as regras dos planos de saúde que foram implementadas por Obama.

A Inglaterra experimentou o primeiro ato de terrorismo mais perto da Rainha nessa semana, com a morte de 4 pessoas ao lado do parlamento. Um policial que se tornou herói tentou impedir o maluco de esfaquear pessoas, e infelizmente morreu também.

O temor é que esse atentado espalhe ideias de outros mais fortes, uma vez que os malucos do Estado Islâmico reinvindicaram pra eles esse ato de insanidade mental.

A Coréia do Norte diz que se prepara para novos lançamentos para provocar seus vizinhos.

Enfim, com tudo isso, o Dow Jones começou lentamente a virar. Caiu dos 20.959 pontos para 20.609 pontos. O Ibovespa perdeu 2% na semana.

Ao contrário do que se previa, os estrangeiros não saíram em massa da Bovespa. Com nossos juros ainda entre os mais altos, mesmo com a alta de 0,25 pontos pelo FED, os investidores resolveram manter as apostas na Bovespa. Acompanhe nossa medida na entrada de estrangeiros na Bovespa em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Na semana que passou escrevemos o seguinte no relatório do dia 17/03/2017 para ser acessado pelo leitor :"...Para a semana que vem, novamente poderemos ter queda forte logo no início da semana. O IMA-crash ainda está em 0,4, o IMA-entrada começando a aparecer e esse novo escândalo do JBS vai derrubar muitas ações na Bovespa...."

Conforme escrito, no início da semana o Ibovespa caiu bem forte como pode ser visto no gráfico anterior. O IMA-crash estava alto na sexta-feira e com a queda do Ibovespa no início dessa semana o IMA-crash intradiário caiu mais um pouco depois da segunda-feira.

Na terça-feira o Ibovespa parou de cair, com o IMA-entrada intradiário (linha azul acima) estacionado. Com a queda do IMA-entrada intradiário, o Ibovespa começou a se recuperar.

o Ibovespa não cresceu com força depois da segunda-feira, mas foi lentamente aumentando com amplitude de oscilações pequenas, representando exatamente o movimento de trades rápidos como teste de rally.

E com essa tendência de alta leve, mas altas frequências no movimento dos preços, o IMA-crash disparou a partir de quinta-feira as 10:30 h. Dos 65 mil pontos da segunda-feira o Ibovespa terminou em 63.853. Queda de 1,76% na semana.

Para a semana que vem teremos algo preocupante. O IMA-crash está no crescimento exponencial e assustadoramente atingiu a pontuação de 0,8.

Teremos queda no início da semana de novo. E isso é preocupante porque se isso ocorrer, a pontuação do Ibovespa poderá ficar abaixo de 60 mil pontos depois de muitas semanas acima desse valor.

Para as ações, a PETR4 começou a cair depois do alerta do IMA-crash Petro4. Como se vê no gráfico a seguir essa queda poderá continuar na semana que vem. Quando o IMA-crsah estava em 0,87 a PETR4 estava valendo R$ 13,75.

O IMA-crash virou e levou a PETR4 junto. Hoje a ação terminou próximo de R$ 13,50. Por enquanto a queda foi de 1,8%, mas poderemos ter mais na semana que vem, visto que o IMA-crash ainda não chegou em zero.

 

PETR4 x IMA-crash

 

As ações FIBR3 caíram tanto que agora estamos vendo o aparecimento do IMA-entrada, já perto do valor de 0,4 pontos. Talvez no meio da semana que vem seja um ótimo momento para se comprar essa ação, caso o IMA-entrada estacione e comece a cair.

 

FIBR3 x IMA-crash

 

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

 

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Moodys eleva nota da VALE com perspectiva positiva.

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

JBS e BRF envolvidas na Operação Carne Fraca.

PETROBRAS reajusta preços do gás em 9,8%.

ROSSI fecha filiais no CE, GO, ES, SP e PE.

PETROBRAS tem prejuízo líquido de R$ 14,82 bilhões em 2016.

Conselho da USIMINAS poderá destituir o presidente.

OI tem prejuízo de R$ 7,12 bilhões em 2016.

Abate da JBS cai 30% após operação da PF.

CPFL teve prejuízo de R$ 39,89 milhões em 2016.

Fundo de Investimento dos EUA está processando a JBS, acusando a companhia de esconder informações.

Meirelles vai aumentar os impostos.

Terceirização é aprovada sem discussão com a sociedade.

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação IGP-M de Março.

PIB do 4o. trimestre dos EUA

Relatório sobre o comércio no Brasil

Relatório sobre serviços no Brasil

 

dias observação 1870

Eventos(sinais de alerta de crash)

120
Acertos 112 (93,3%)
Falsos Alarmes 08 (6,7%)
Queda média -2,91%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,80 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos