Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

17/07/2017 a 21/07/2017

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,65

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário ficou estável a semana toda, mas nessa sexta-feira se reajustou quando olhou para alguns picos de aumento na semana. O indicador ainda mostra um cenário de extremo perigo para o investidor de longo prazo.

Agora talvez ainda não seja o momento de comprar e deixar o investimento nas ações para longo prazo. Uma reviravolta pode estar a caminho.

No dia 14 de outubro do ano passado, escrevemos nosso texto "Ninguém precisa da PEC da maldadde". Nesse texto mostramos que os argumentos da PEC-241 para limitar gastos do governo central por 20 anos eram falsos.

A projeção que a equipe de Meirelles fez para a dívida interna do Brasil era exagerada. Mesmo a projeção da dívida externa não mostrava disparada para justicar limitação tão drástica nos gastos.

Agora falta dinheiro e vai faltar muito mais no segundo semestre desse ano.

Antes de ser aprovada, Meirelles quase implorou para os órgãos de mídia, dizendo que se a PEC fosse aprovada, não teríamos aumento de impostos. Claro que era mentira, eles mentem sempre.

Logo depois de votada, Meirelles voltou aos mesmos órgãos e disse que "se necessário aumentaria impostos". Ou seja, já preparou o terreno para o que vimos hoje.

Um aumento de 100% nos impostos PIS e Cofins sobre os combustíveis.

Escrevemos em nosso texto naquele outubro: "... quem planta maldade, colhe tragédia...".

É isso aí que já está acontecendo no Brasil. Tragédia geral, com paralisação que continua em todos os setores. A produção industrial continua negativa, as vendas só caem, a produção de serviços tem crescimento zero e o desemprego ainda está no patamar de 13 milhões.

E porque Temer e Meirelles aumentaram os impostos?

Se o leitor levantar os números, verá que eles batem exatamente com o dinheiro gasto para comprar votos dos deputados na CCJ.

Vamos deixar mais claro.

Temer comprou os deputados e quem está pagando somos nós ao encher o tanque. E vai acontecer de novo. Ainda tem 2 acusações para o procurador geral Janot fazer e Temer vai comprar de novo mais deputados para barrar os pedidos de investigação.

Quem vai pagar? Nós, com novos aumentos nos impostos até outubro.

Então, para o "senhor mercado" que ajudou a aprovar essa PEC, que ajudou a aprovar a reforma trabalhista, tudo o que foi feito é para ajudar Temer a comprar à vontade quantos votos forem necessários.

E mesmo não concordando, leitor, quem paga é você com seu tanque de gasolina.

Segundo estimativas da imprensa, Temer liberou 1,5 bilhão de reais em emendas e os impostos que ele aumentou vao dar ao governo os mesmo 1,5 bilhão de reais. Que maravilha.

Mas o que Meirelles e Temer não contam, é que o desemprego vai aumentar com a reforma trabalhista. E também a receita vai diminuir drasticamente e então, o que Meirelles vai ter que fazer? Aumentar novamente impostos, ou então, abrir mão de cumprir a PEC dos gastos.

Se Temer afrouxar as metas e não cumprir a PEC , o mesmo "senhor mercado" que ajudou Temer, vai dar o golpe fatal contra ele. E já começou com os patinhos amarelos do Skaf voltando a aparecer.

Pressionado pelos colegas da Fiesp que não gostaram do aumento e fizeram as mesmas contas relatadas aqui, Skaf não teve jeito senão colocar os patos na rua.

Mas mesmo o presidente da Fiesp não explicou os R$ 8 milhões que recebeu de caixa 2 em sua campanha. Por isso está com medo de voltar aos holofotes, porque sabe que essa história vai voltar.

Mas Temer ao voltar da Argentinavai tentar comprar os empresários novamente, com alguma medida para que eles não paguem. E vai jogar essa conta em cima do assalariado.

De novo!

Mas porque o Ibovespa caiu? Não era isso que os analistas queriam?

O que aconteceu é que o investidor externo, que já ganhou bastante com a bolsa, percebeu que essa nova jogada de Temer vai dar problema. E ele resolveu ir embora do Brasil, pelo menos até entender o que vai dar esse aumento de impostos.

Nos EUA o mercado comemora recordes das bolsas, mas com os problemas com Trump, os índices trabalharam a semana toda no vermelho.

O preço do petróleo desabou nessa semana, levando as ações das petrolíferas no mundo todo a carírem.

A China novamente teve um crescimento muito bom na produção industrial, mostrando que ainda está vigorante.

O fluxo de estrangeiros piorou nessa semana, mostrando a saída dos investimentos externos da Bovespa. Acompanhe o fluxo de estrangeiros na Bovespa em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Na semana que passou escrevemos o seguinte no relatório do dia 14/07/2017 :"...Historicamente IMA-crash acima de 0,8 pontos nos trazem quedas no Ibovespa que ultrapassam 3%. Quando começa? Também estatísticamente, como está na tabela ao lado, normalmente a queda começa 2,7 dias após o IMA-crash estacionar....Assim, pode ser que tenhamos o início de uma forte queda no Ibovespa entre terça-feira e quarta-feira...".

Quase mil pontos. Essa foi a queda, que na verdade se acentuou somente a partir de quinta-feira. Ainda é pequena, mas se olharmos para o IMA-crash intradiário ainda está alto e parado.

Ao redor de 0,3 pontos, indica que na semana que vem poderemos continuar tendo quedas cada vez mais fortes já à partir de segunda-feira.

Quando começou a semana o Ibovespa caiu na segunda-feira de 65.431 pontos para 65.137 pontos. Junto com essa queda o IMA-crash também veio caindo e assim continuou a semana toda.

Na terça-feira o Ibovespa caiu, mas depois do almoço se recuperou. E a recuperação veio forte logo no início da quarta-feira.

Como pode ser visto acima, o IMA--crash que vinha caindo, voltou a subir. Isso indicou que o Ibovespa ia continuar a cair. E foi isso que aconteceu. Depois de começar bem na quarta-feira e subir para 65.496 pontos, o Ibovespa reverteu tudo, caindo para 64.965 pontos.

Na quinta-feira a mesma "gangorra" ocorreu no Ibovespa e o IMA-crash ficou estacionado, nos mostrando que a queda continuaria. E assim foi na sexta-feira, fazendo o Ibovespa cair o dia todo, principalmente empurrado pela má percepção dos aumentos nos combustíveis.

Além disso, o Ibovespa foi empurrado ladeira abaixo pela PETR4 que viu o preço do barril de petróleo cotado no mercado internacional despencar.

No caso das ações, a VALE5 foi um ótimo acerto do IMA-crash intradiário. Como pode ser visto à seguir, quando o IMA-crash (linha vermelha) estava em 0,93, a VALE era cotada a R$ 28,19.

E então a ação começou a cair. Terminou a semana valendo R$ 26,66. Agora está aparecendo o IMA-entrada. A queda foi de 5,4%.

 

VALE5 x IMA-crash

 

Banco do Brasil foi outro bom destaque da semana para o IMA-crash. As ações BBAS3 caíram forte e a queda foi acentuada quando o IMA-crash bateu em seu máximo valor 1,0 ponto.

Quando o IMA-crash estava no máximo, a ação estava em R$ 29,92. E então virou e começou a cair, chegando no fim de semana a R$ 29,27. A queda foi de 2,17% e deverá continuar na segunda-feira pois o IMA-crash ainda está muito forte.

 

BBAS3 x IMA-crash

 

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

 

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

BNDES convocou uma assembleia na JBS para decidir comando da empresa.

Produção Industrial da China cresceu 7,6% na comparação anual em junho.

PETROBRAS bate novo recorde de produção no pré-sal.

Produção de minério de ferro aumentou 5,8% na segundo trimestre na VALE, na comparação anual.

 

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Justiça suspende, por prazo indeterminado, ação sobre o rompimento da barragem da Samarco.

Vendas da GAFISA caem 8,1% no segundo trimestre, na comparação anual.

Governo aumenta impostos sobre combustíveis.

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Reunião do COPOM

Inflação IPC-Fipe

Resultado primário do governo central

IGP-M

Pnad Contínua

PIB dos EUA no segundo trimestre

dias observação 1951

Eventos(sinais de alerta de crash)

124
Acertos 116 (93,5%)
Falsos Alarmes 08 (6,5%)
Queda média -2,95%
Queda máxima -11,96%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,76 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos