Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

1106/2018 a 15/06/2018

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,69

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário despencou forte nessa semana, agora entrando na casa dos 0,69 pontos. Estamos no meio de um crash. Não precisa alertar que para o pequeno investidor essa não é hora de entrar em bolsa.

As quedas só vão aumentar, e assim perdurarão até o IMA-crash chegar a zero. E isso vai levar meses.

Talvez tenhamos algum "rebound", um nova alta momentânea, mas a tendência de queda está estabelecida tanto do ponto de vista matemático quanto econômico.

Governo morto, no caixão, e ainda em atividade corrupta. Isso está no sangue desses nobres membros.

O país se tornou refém de sua ignorância em manter esses sujeitos ainda por lá, mandando em desmandando, vendendo tudo o que tem sem regras ou estratégias que realmente nos tragam lucros.

O resultado é esse dessa semana. O Ibovespa saiu de 73.640 pontos para 69.745 pontos em seu ponto mais baixo nessa sexta-feira. O índice perde quase mil pontos por dia desde a greve dos caminhoneiros.

E por falar nisso, ainda não conseguiram usar planilha Excel para calcular os custos dos fretes. Estão na décima reunião e nunca chegam a um acordo.

Aproveitando-se disso os fundos estão batendo no Ibovespa e os fundos abutres, os mesmos que voltam a travar a Argentina, estão atuando aqui no Brasil invadindo o câmbio.

E toca o BC a vender dólares.

Estão queimando as reservas anteriores de 300 bilhões de dólares. Só hoje, sexta-feira, venderam 10 bilhões de dólares para segurar a moeda americana em R$ 3,73.

No ápice do dia, a moeda americana estava valendo R$ 3,80.

As indústrias do estado de SP fecharam 3.500 postos de trabalho em maio, aumentando ainda mais o desemprego. A próxima taxa de desemprego do IBGE poderá ser mais alta do que no mês passado.

Mas lá fora a coisa não anda nada bem, assim como aqui. Hoje os EUA anunciou que vai taxar em 25% os produtos chineses. O mundo desabou, pois ninguém sabe ao certo como a China vai reagir.

O ouro caiu abaixo dos US$ 1.300 e o preço do barril derreteu quase 4%, cotado nessa sexta-feira a US$ 64,35.

Serão longos dias de quedas pela frente, conforme previsto em noso artigo de fevereiro desse ano no jornal Valor Econômico.

Infelizmente, tudo o que escrevemos e fomos criticados lá atrás, alertando para essa fase difícil, está acontecendo agora.

O FED aumentou a taxa de juros nos EUA, agora estando entre 1,75% e 2%, o que vai provocar quedas ainda mais fortes no Ibovespa.

Essa semana ainda teve mais entradas do que saídas na Bovespa, com saldo positivo para o fluxo de estrangeiros. A entrada ficou em R$ 4,71 bilhões de reais. Esse cenário pode ser visto no gráfico do monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Na semana passada, em nosso relatório de 08/06/2018 escrevemos: "...Para a semana que vem, deveremos ter um pouco de alta entre segunda-feira e terça-feira. Isso porque o IMA-entrada que estava forte começa a perder força e mostra tendência de queda. Quando isso ocorre é sinal de que uma virada para cima pode estar próxima, mesmo que esta alta seja rápida...." .

Não houve virada para cima na Bovespa nessa semana. As coisas se deterioraram de vez e só vão piorar num país sem comando. O Ibovespa até tentou uma leve recuperação na terça-feira ao meio dia, quando estava com 73.178 pontos, mas ela não veio.

Novas denúncias contra Temer, congresso parado com a Copa, com as festas juninas e depois com o recesso. Após isso é eleição e nada vai acontecer de bom.

Na realidade talvez ainda o cenário piore ainda mais para o Ibovespa a partir da eleição.

Quando tudo isso acumulou, na terça-feira o Ibovespa acelerou sua queda, indo parar na quarta-feira em 71.180 pontos. Foi quando o IMA-entrada que estava caindo, nos mostrando que poderíamos ter altas, reverteu.

Então tudo estava perdido.

O alerta era de que a queda aumentaria e não diminuira como se anunciava na segunda-feira. E nessa sexta-feria o Ibovespa chegou abaixo de 70 mil pontos, para 69.614 pontos. No final da tarde de sexta-feira ele recuperou e voltou para 70.320 pontos.

O IMA-entrada está nas alturas, chegando ao seu máximo valor de 1,0 ponto.

Para a semana que vem, o IMA-entrada nos mostra uma pequena queda nessa sexta-feira, podendo começar com alta no Ibovespa logo pela manhã de segunda-feira.

Mas olhando para o mundo afora, é provável que segunda-feira seja "black-monday".

A China vai dar um troco pesado nos EUA nesse fim de semana e vai sobretaxar os produtos americanos de maneira mais forte. Tudo promete para os mercados internacioanis entrarem em colapso na segunda-feira com anúncio da retaliação chinesa.

E com isso, o IMA-entrada deverá voltar a subir e bater no teto de 1,0 ponto.

Para as ações do IMA-ONLINE, nosso canal de assinantes, tivemos alguns acertos como os mostrados a seguir.

O IMA-entrada ficou estacionado em seu máximo valor para a Braskem (BRKM5) a semana inteira, recomendando compra (linha verde). Hoje a ação subiu 25% em seu ponto máximo e depois recuou para 21,4%.

É que a Braskem está em negociação para ser vendida para a LyondellBasell e as ações dispararam, como ser visto na linha preta do gráfico abaixo.

 

BRKM5 x IMA-crash

 

Outra ação foi da RENT3, que teve um acerto bom com o IMA-entrada (linha verde) e outro com o IMA-crash (linha vermelha).

Quando o IMA-entrada apareceu a ação estava em R$ 21,34. O IMA-entrada começou a cair, e com isso a ação subiu para R$ 24,11.

A alta foi de 13%.

Depois disso apareceu rapidamente o IMA-crash (linha vermelha) indicando um alerta de queda para a ação.

Dos R$ 24,28 a ação caiu para R$ 22,35. A queda foi de 7,9%.

 

RENT3 x IMA-crash

 

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo dentro de nosso canal de assinantes!!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

 

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Petrobras reduz preço da gasolina em 1,59% nas refinarias.

Vendas no comércio cresce 1% em abril.

Vale fecha venda antecipada de cobalto.

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

EUA vão passar a cobrar 25% de tarifa sobre produtos chineses.

Índústrias de SP fecham 3.500 postos de trabalho em maio.

Índice do BC mostra economia crescendo menos do que o esperado.

Pedro Parente assume BRF.

BC vende mais de US$ 10 bilhões para segurar dólar.

IGP-10 acelera e inflação é de 1,86% em junho.

Atividade econômica no país recua 1% em maio segundo a FGV.

FED aumenta taxa de juros para a banda entre 1,75% e 2%.

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação da receita tributária federal.

Índice de evolução de emprego.

Reunião do COPOM - Selic.

IPCA-15 de junho

Retaliação da China aos produtos dos EUA em resposta a taxação americana.

 

 

dias observação

IBOV INTRADIÁRIO

2168

Eventos(sinais de alerta de crash)

131
Acertos

123 (93,8%)

Falsos Alarmes 08 (6,2%)
Queda média -3.05%
Queda máxima -11,96%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,72 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos