Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

06/08/2018 a 10/08/2018

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,069

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário nessa semana subiu um pouco em relação ao valor anotado na semana passada. Apesar de próximo de zero não significa que o perigo de crash terminou. Significa que talvez já estejamos em processo de queda muito forte em relação ao passado e por isso as wavelets zeraram.

Esperar para ver se o IMA está correto no futuro próximo. E com o processo de eleição, realmente o "balanço" deverá aumentar e o humor do mercado vai azedar até depois da eleição.

E se o candidato do mercado não ganhar ...

O debate dos candidatos à presidência na rede Bandeirantes, como se previa, foi um desastre total. O nível foi pior do que apresentação oral de estudantes da quarta-sériie primária.

O candidato do partido Patriota conseguiu inventar números que nem ele sabe diferenciar. Por exemplo alegou que havia no Brasil "mais de 400 bilhões de sonegadores"...?

É isso mesmo, o rapaz do corpo de bombeiros não sabe nem mesmo quanto tem a população do Brasil.

Se no mundo temos algo próximo a 6 ou 7 bilhões de habitantes, esse cidadão que quer governar o país conseguiu achar 400 bilhões só no Brasil!

As mesmices de sempre foram ditas tais como ".... a educação é nosso alicerce... a saúde deve ter mais atenção.... vou aumentar a segurança.... a corrupção vai acabar...". Lixo entre todos os concorrentes, com mentiras descaradas e números sempre aumentados para lhes favorecer.

Foi o que se viu no debate da Bandeirantes. O ponto alto não foi o debate em si, mas os twittes que os telescpectadores estavam colocando, desmentindo todos os números dos presidenciáveis.

Os melhores eram os comentários do site "Sensacionalista".

Por exemplo, o senhor Alckmin enche a boca para falar da educação do Estado de São Paulo. Esse mesmo sujeito, em 20 anos no poder paulista nunca aumentou a verba das 3 universidades paulistas, ainda presa em 9,6% do ICMS.

É isso mesmo. A regra do ICMS foi criada por Orestes Quércia em 1988, adotando 9,6% do ICMS para repassar para as 3 universidades. Desde que o PSDB assumiu São Paulo, tanto faz se foi Alckmin ou Serra, o fato é que o valor é o mesmo.

As universidades paulistas estão sufocadas, ameaçadas o tempo todo pela turma do senhor Alckmin pela privatização do ensino no Estado. Mas no debate, esse senhor bate no peito, dizendo para o resto do Brasil que São Paulo tem a melhor educação.

Não é nem de longe verdade.

Muito pelo contrário, Alckmin engessou a USP, UNESP e UNICAMP obrigando a criação de cursos noturnos com a mesma verba. Enquadrou institutos dessas universidades que se recusavam a criar cursos noturnos sem verbas extras, tais como odontologia. E colocou reitores que se alinhavam à sua política.

O nível do ensino médio de São Paulo é ridiculo, um dos mais baixos do Brasil. Isso tudo sem falar das acusações que rondam Alckmin sobre o desvio de verba da merenda.

Secretários desse senhor foram presos, ligados a um esquema de corrupção nas secretarias de educação do Estado. Os covardes roubavam verbas de comida das crianças pobres e o senhor Alckmin os manteve o tempo todo, até serem presos pela polícia.

Meireles garante que a situação melhorou graças ao seu trabalho? Onde estamos com situação melhor, com 13 milhões de desempregados, aumento de inadimplência, aumento de famílias morando embaixo de viadutos, aumento das dívidas públicas das prefeituras, aumento dos calotes, aumento do endividamento das pessoas?

Ta na hora dele colocar seu pijama.

Outro que está na hora de colocar pijama ou camisa de forca é Donald Trump. Agora ele se voltou contra a Turquia, taxando de forma extra alum[inio e metais do país.

Isso fez a lira, moeda da Turquia, perder somente nessa sexta-feira mais de 14% do seu valor na comparação com o dólar. E com essa queda, o governo turco está pedindo para todas as pessoas venderem seus dólares.

O governo da Turquia que é golpista, um governo que prendeu e retirou seu ex-presidente dois anos atrás, agora vê a situação econômica piorando tragicamente.

E com essa queda da lira, todos os investidores olharam para o terceiro mundo, mais precisamente para a América Latina. As bolsas derreteram nessa sexta-feira, com o Ibovespa perdendo mais de 3% ao longo do dia. Ao final o Ibovespa terminou com 2,86% de queda em relação a quinta-feira.

Os investidores estrangeiros que já ganharam muito com a Bovespa, aquele aumento insustentável que venho escrevendo há semanas nessa coluna, resolveram vender o que tinham em mãos.

Ainda mais depois que o STF e o Ministério Público Federal, na canetada, resolveram aumentar seus próprios salários em 17%. Eles não tiveram nem vergonha desse aumento. A "rainha do MPF" nem mesmo se pronunciou contra o aumento de seu salário.

Os estrangeiros já perceberam que com esse aumento as contas não vão fechar no orçamento do ano que vem. O próximo presidente já assume falido, com a corda no pescoço.

O fluxo na entrada de estrangeiros nessa semana foi negativo. A saída da Bovespa foi de cerca de 500 milhões de reais, ainda não computado a saída dessa sexta-feira com a crise entre EUA e Turquia. Essa saída da Bovespa deverá continuar e até aumentar nos próximos dias.

Esse cenário pode ser visto no gráfico do monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

Na semana que passada afirmamos em nosso relatório de 03/08/2018: "...E com isso o IMA-crash disparou e colou em seu máximo valor de 1,0. ponto. Ou seja, dentro de 2 a 3 dias teremos correção bastante forte no Ibovespa. E uma das causas pode ser uma correção forte nas ações da Petrobras...".

E aconteceu!

A Petrobras perdeu cerca de 8% na semana.

A correção veio forte, com queda de mais de 6% na semana para o Ibovespa. O índice tentou se segurar na segunda-feira, mas à medida que o IMA-crash caía o Ibovespa caía junto e cada dia mais forte.

Primeiro fora um boato sobre a delação de um ex-secretário de Alckmin preso. Se ele abrir a caixa e tocar no nome de Alckmin, o fraco candidato não decola mais. E como Alckmin e Meireles são os representantes do mercado financeiro, ao abalar essa decolagem, as apostas começam a ir à zero.

Na terça-feira o Ibovespa estava em 81.616 pontos e às 15:00 caíu forte para 80 mil pontos, iniciando sua trajetória de queda durante o resto da semana.

Na quarta-feira o Ibovespa abriu com 80.603 pontos e terminou com 79.340 pontos. Na quinta abriu com 79.377 mas meira hora depois caiu para 78.336 pontos aumentando um pouco no final do pregão, mas não o suficiente para recuperar.

Na sexta-feira, com a forte queda da lira da Turquia frente ao dólar, o Ibovespa assim como toda a Europa e EUA abriram de mau humor. O Ibovespa andou o dia todo próximo aos 2,5% de queda.

Para a próxima semana teremos ainda queda forte na segunda-feira. Isso porque o IMA-entrada está em processo de alta e não estacionou. Ainda do ponto de vista qualitativo, o fim de semana pode ser tenso entre EUA e Turquia.

Para as ações, a previsão da semana passada para as ações do Itaú se concretizaram. A ITUB4 vinha de boa alta e quando o IMA-crash atingiu 0,94 pontos, alertou em nosso canal interno de assinantes que a ação iria virar para baixo.

A ação valia naquele momento R$ 43,63 e caiu a semana toda até o fundo do poço com valores ao redor de R$ 42,94. A queda prevista se concretizou e foi de 1,58%.

 

ITUB4 x IMA-crash

 

As ações da Petrobras foram outras que tiveram acerto no alerta do IMA-crash intradiário. Quando o IMA era de 0,97 a PETR4 valia R$ 21,26. A ação resistiu na segunda e começo de terça-feira.

Mas quando começou a cair não parou mais.

Dos valores iniciais da semana a PETR4 terminou em R$ 19,44. A queda foi de 8,56%.

 

PETR4 x IMA-crash

 

A RENT3 foi outra com ótimo acerto na previsão de crash. Quando o IMA-crash da ação estava com 0.767 a ação valia R$ 25,57 e caiu para$ 22,96.

A perda foi de 10,2%.

 

RENT3 x IMA-crash

 

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo dentro de nosso canal de assinantes!!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

 

 

FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Balanço do Banco do Brasil supera as expectativas.

Petrobras recebe R$ 1 bilhão recuperado da Lavajato.

Petrobras vai antecipar pagamento de dividendos aos acionistas.

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Trump vai dobrar cobrança de taxas sobre o metal da Turquia.

Moeda turca perde 14% na sexta-feira.

Lucro da Sabesp despenca.

Natura registra queda de 80% em seu lucro.

S&Poors mantém nota de crédito do Brasil, fora do nível de investimentos.

IGP-M tem inflação acumulada de 8,89% em 12 meses.

STF autoriza seus próprios aumentos em 17%.

Ministério Público Federal segue STF e aumenta seus próprios salários em 17%,

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação do IBc-Br (prévia do PIB)

Repercussão da tensão entre EUA e Turquia.

dias observação

IBOV INTRADIÁRIO

2207

Eventos(sinais de alerta de crash)

131
Acertos

123 (93,8%)

Falsos Alarmes 08 (6,2%)
Queda média -3.05%
Queda máxima -11,96%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,72 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos