Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

09/01/2017 a 13/01/2017

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,67

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário estacionou nessa semana, mantido pela alta que ocorreu na Bovespa. Agora em 0,67 o IMA ainda está alto e indica que investir para longo prazo ainda está arriscado na Bovespa.

Boas oportunidades existem para curto prazo e é possível auferir bons lucros para quem comprar e vender em menos de 1 mês. Mas para o investidor que tem medo e prefere deixar o dinheiro para ganhar dividendos, o momento ainda é incerto.

A boa notícia da semana foi o corte na taxe de juros básica, a Selic. Agora a taxa está em 13% ao ano. Outra notícia que em outros tempos seria importante e ótima é que a inflação ficou dentro da banda pré-estabelecida pelo BC.

Essa taxa de juros vai cair rápida e já pode cair outros 0,75% na próxima reunião do COPOM visto que o desemprego está acelerado.

Diante da crise no RJ o estado propõe um PDV( plano de demissão voluntária) para funcionários do estado. A taxa de desemprego vai aumentar ainda mais se isso ocorrer.

Hoje o Rio de Janeiro é o estado que mais sofre com o desemprego em massa, proporcionado pela interrupção de vários contratos de firmas que prestavam serviços para a PETROBRAS.

Além do desemprego, com escrevi no texto da semana, o número de recuperação judicial está aumentando também entre médias empresas e grandes empresas.

Aliado a tudo isso, como as vendas de veículos estão no abismo, é apenas uma questão de um a dois meses para as demissões voltarem nas montadoras e as greves vão pipocar depois do carnaval.

Enquanto isso os políticos se preocupam com presidência da Câmara, enquanto o pai de família se preocupa com emprego.

E nos EUA..... semana que vem Trump assume. Sabe-se lá o que vai acontecer. Completamente imprevisível, inclusive em entrevistas coletivas, o mundo não será mais o mesmo a partir da semana que vem.

Ninguém sabe se Trump vai brigar com Japão, com China, apoiar a Russia? O que se sabe é que a ala militar não está gostando nada dessa aproximação entre Trump e Putin.

O preço do minério de ferro aumentou no mercado internacional, o que favoreceu muito a VALE. Suas ações puxaram a Bovespa a ponto de chegar ao patamar de 63 mil pontos.

Apesar de baixo o volume de entrada de estrangeiros, pelo menos mostrou alguma recuperação em janeiro. Todos estão esperando os acontecimentos após a posse e as primeiras atitutdes de Trump. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Na semana que passou escrevemos o seguinte no relatório do dia 06/01/2017: "... Para a semana que vem poderemos ver uma continuação dessa leve queda do Ibovespa. Com a perda de força do IMA-crash, existe grande probabilidade do Ibovespa voltar a abrir em queda na segunda-feira. ... Um bom dia para compra de ações talvez seja no final do dia de segunda-feira ou manhã da terça-feira...."

Como se vê no gráfico acima, realmente o Ibovespa abriu em queda na segunda-feira e um ótimo dia de compra foi na terça-feira. No dia seguinte, quarta-feira, o Ibovespa assim como o mundo inteiro abriu em rally espetacular graças a alta no preço do minério de ferro.

A VALE puxou a alta e arrastou todas as ações da Bovespa para as alturas. Toda vez que essa commodity sobe o preço da ação dispara. É uma ação bastante sensível às altas e baixas do minério.

E junto com a forte alta, o IMA-crash intradiário voltou a subir no mesmo dia, quebrando a barreira de 0,8 pontos. Na própria quarta-feira o IMA atingiu seu valor máximo de 1 ponto, o que levou ao alerta de virada rápida.

E essa virada veio, corrigindo a forte alta ao longo dos dois dias seguidos. Como pode ser visto acima, quinta-feira e sexta-feira foram dias de quedas no Ibovespa.

Para a semana que vem, existe grande probabilidade do Ibovespa abrir em queda, visto que o IMA-crash terminou a semana muito alto. É bem provável uma correção forte ainda na segunda-feira.

Já para as ações,os acertos do IMA-crash foram muito bons. Por exemplo um belo acerto de alerta e realmente queda pronunciada foi da PETR4 da Petrobras.

Dos R$ 16,14 na hora do alerta máximo, a ação despencou para R$ 15,58. A queda até o momento foi de 3,46%, mas pode continuar caindo mais na segunda-feira.

A linha vermelha apresenta o valor do IMA-crash e a linha preta o preço da ação.

 

PETR4 x IMA-crash

 

Outro bom acerto do IMA-crash foi para a Brasken (BRKM5). Como pode ser visto, quando a linha vermelha (IMA_crash da Brasken) atingiu valor máximo, a ação saiu de R$ 36,96 para R$ 35,43. A queda foi de 4,13%.

 

BRKM5 x IMA-crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

 

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Brasilprev atinge marca de R$ 200 bilhões em ativos

Preço de minério tem forte alta na semana e favorece ações da VALE

PETROBRAS bate recorde histórico na produção de petróleo com 2.14 milhões de barris/dia.

Brasken vendeu GTM do Brasil por R$ 550 milhões

JBS vai sera distribuidora do McDonalds.

BC reduz taxa Selic em 0,75%. Agora a taxa é de 13% ao ano.

EMBRAER bate recorde de entrega. Foram entregues 225 aeronaves.

Santander pagará um terceiro dividendo sobre os lucros de 2016

 

 

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

BB revisa para baixo projeções de resultados do ano passado

Temer é citado por MPF em desvios dentro da Caixa Econômica Federal, junto com Cunha e Gedel.

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PRÓXIMA SEMANA

IGP-10 de janeiro

Produção Industrial de dezembro nos EUA

Livro Bege do FED (BC dos EUA)

Posse de Donald Trump

IPCA-15 de janeiro

 

dias observação 1823

Eventos(sinais de alerta de crash)

120
Acertos 112 (93,3%)
Falsos Alarmes 08 (6,7%)
Queda média -2,91%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,80 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos