Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

29/08/2016 a 02/09/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,29

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

Novamente nessa semana o IMA-crash diário, que mede a chance de uma mudança abrupta na tendência de alta, aumentou de valor. Agora já na casa dos 0,3 (índice vai até 1,0) continua nos alertando de que o movimento da Bovespa está entrando em área perigosa.

Se chegar acima de 0,8, com boa probabilidade o mercado brasileiro como um todo poderá ter uma grande queda. Ainda não está em nível preocupante, mas se esse rally sobrevalorizar demais as empresas além de seu valor de mercado, a correção será forte.

Finalmente a novela Impeachment terminou. Ou não? É, tá difícil saber, pois agora a batalha vai ao STF e mais alguns meses até o martelo ser batido. E pode até voltar todo processo ao Senado. Já imaginou?

Como disse o jornalista Ricardo Boechart da Band: "tá na hora dessa gente mostrar a que veio e mostrar junto seu valor". Acabou o papo de interinidade e agora estão no timão do navio. E a tempestade está ao redor.

O que se vê é uma força generalizada da mídia, escolhendo a dedo economistas favoráveis a Temer para indicar que as coisas melhoraram. Economistas que alardeavam que o Brasil faliu, que a Petrobras faliu e tudo de ruim, em um mês já mudaram de posição.

Afirmam que a "expectativa" é boa e tudo está melhorando. Pois bem, se "expectativa" fosse uma boa informação, o Boi iria feliz para o matadouro, pois a boiada está toda junta!

Quem já viu abate de gado, percebe em seu olhar, que o animal sabe que irá morrer, junto com todos os outros.Por isso o gado chora, ao entrar no matadouro.

É um crime fazer análise baseada em preferência política. Claro que num primeiro momento, a mídia ajuda e contamina todos os investidores. Mas quando se passa um mês, dois, três e a conta não fecha numa empresa com muita gente para pagar, a casa cai.

Se Temer será melhor ou pior, só daqui 2 anos para saber. Mas vamos arriscar aqui que muitas coisas piorarão.

Ao mexer no FGTS (se mexerem) o trabalhador não poderá mais receber o valor devido e só poderá retirar na aposentadoria. Essa por sua vez vai mudar para 65 anos (no mínimo).

Outro fato negativo é um "plano" de tentar provar que o trabalhador receberá apenas o proporcional de dias trabalhados nos depósitos do FGTS. Segundo relato de alguns jornais, se um garçom trabalhar só no fim de semana, o empregador pagará o FGTS proporcional apenas para esses dias.

A desculpa é que com essa economia o empregador poderá contratar mais e aumentar a rotatividade dos empregados. Conta outra! Só para enganar leigos mesmo.

E de tudo isso, se realmente Temer conseguir implementar essas regras, o desemprego vai aumentar. Os atuais 12% deixarão saudades.

Quanto ao mercado financeiro, realmente poderá aumentar por mais um ou dois meses. Segundo o IMA-crash diário, se isso ocorrer, poderemos ter uma queda bem assustadora.

Hoje, sexta-feira, saiu a produção industrial no Brasil em agosto. A maioria dos veículos de mídia anunciaram um aumento de 0,3% em relação ao mês anterior. Mas poucos falaram que o crescimento foi 6,6% abaixo do mesmo mês no ano passado. E olha que o ano passado foi péssimo.

O que poderá provocar uma possível correção na Bovespa? Talvez aumento do tão falado juros nos EUA. Talvez alguma crise nos EUA, ou mesmo a eleição de Trump. Para América latina Donald Trump será um horror. Ou ainda, talvez alguma outra trapalhada política.

O Japão busca de todas as formas aumentar sua inflação. A estagnação do país está fazendo até seu BC se engajar no aumento de taxas para provocar inflação. Se errarem a mão, o país pode cair de novo.

Contas do governo irão melhorar? Muito difícil, com o PMDB é só lembrar dos exemplos, tais como Sarney, Quércia, Fleury, entre tantos outros pmdebistas que afundaram seus estados e país.

Fechamos o mês de agosto com retirada de dinheiro por parte do investidor estrangeiro na Bovespa em todas as semanas. Lentamente eles estão começando a realizar seus lucros depois da alta do Ibovespa.

Essa semana o investimento estrangeiro teve novamente outra queda na Bovespa, Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 26/08/2016 escrevemos: "...Semana que vem será guerra pura e o mercado financeiro refletirá nos preços todas as dicussões políticas sobre o impeachment. Podemos esperar muita volatilidade até a finalização do processo..."

E olhando o gráfico acima, dá para perceber o quanto foi volátil o Ibovespa, oscilando aos sabores políticos conforme alertamos na sexta-feira passada. E no dia em que ocorreu o impeachment.... o Ibovespa despencou!

Coisa de mercado financeiro, manipulado pelos grandes para atrair os chamados "sardinhas" e depois colocar medo vendendo suas ações.

Tanto é assim que nesta sexta-feira os grandes investidores voltaram a comprar e elevaram o nível do Ibovespa. Na segunda-feira o Ibovespa saiu de 57.717 pontos e terminou o dia em 58.839 pontos.

Na terça-feira o Ibovespa ficou de lado, em torno 58.700 pontos. Mas na quarta-feira, quando o impeachment já estava consumado, quando todos esperavam histórica alta... o Ibovespa caiu.

Na quarta-feira o Ibovespa saiu de 58.788 pontos para 57.695 pontos. Quinta-feira foi um bom dia de recuperação e nessa sexta-feira foi o melhor. Partindo de 58.240 pontos o Ibovespa chegou a 59.363 pontos puxado pelas ações da Petrobras e Vale.

Mas, junto com toda essa alta, o IMA-crash intradiário está em alta, quase estourando o limite de 1,0. As 14:00 dessa sexta-feira o IMA-crash intradiário estava em 0,97.

Para a semana que vem existe uma boa chance para grande correção no Ibovespa na terça-feira. O Ibovespa ainda deve subir na segunda-feira, com oscilações e até especulações para testar a marca de 60 mil pontos.

Mas na terça-feira, caso o IMA-crash intradiário ainda esteja alto, existe boa probabilidade de queda. Primeiro porque muitos investidores vão querer embolsar os lucros e depois porque estaremos na véspera de feriado. Em véspera de feriado é comum o movimento ser baixo.

Um dos bons acertos do IMA nessa semana foi para a ação do Banco do Brasil, BBAS3. O alerta de virada ficou durante alguns dias mostrando uma correção forte para a ação. E a queda, quando ocorreu, foi realmente bem pronunciada.

Com pode ser observado a seguir, dos R$ 24,21 a ação caiu com o IMA-crash para R$ 22,86. Queda de 5,6% !!

BBAS3 x IMA_crash

A BVMF3 teve um péssimo desempenho na semana, previsto corretamente pelo alerta do IMA-crash. Quando o IMA estava em 0,83 a ação começou a cair. Partiu de R$ 18,38 para R$ 17,28. A queda vertiginosa foi de 6%.

BVMF3 x IMA_crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Controladores da Usiminas negam estudo para cisão da companhia.

COPEL atinge 4,5 milhões de consumidores

BC do Japão quer atingir meta de inflação de 2%

Nova população do Brasil é de 206 milhões de habitantes

PETROBRAS economiza US$ 2 bilhões em construção de poços.

Atividade industrial cresce na China.

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Jornal EXTRA faliu.

COPOM manteve taxa de juros em 14,25%.

S&Poors rebaixa nota da CSN em dois níveis

Termina PDV da PETROBRAS com 11.704 demitidos.

GOL devolve 12 aeronaves.

IBAMA identificou 4km de praias poluídas pela PETROBRAS em Sergipe.

PRÓXIMA SEMANA

IPC-1 de Setembro

Livro Bege do FED

Produção Industrial regional em julho no Brasil

IPCA e INPC de Agosto

FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

dias observação 1732

Eventos(sinais de alerta de crash)

113
Acertos 105 (92,9%)
Falsos Alarmes 08 (7,1%)
Queda média -2,89%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,60 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos