Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

28/11/2016 a 02/12/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,78

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário cai mais um pouco nessa semana, indicando que o vigor da bolsa pode balançar bastante nos próximos meses. Para longo prazo, para quem está fora do mercado é um momento arriscado de se comprar ações.

Compras de curto prazo, por exemplo para vender em semanas, pode ser uma boa estratégia devido a volatilidade semanal com os casos polítcos. Mas quem não tem fôlego pra isso, deve esperar outro momento.

Na semana que passou o fato mais marcante e triste foi a tragédia aérea envolvendo o time da Chapecoense. Manifestações de carinho e comoção se espalharam pelo mundo, com gestos pra lá de solidários com as famílias das pessoas que estavam no vôo.

Tudo caminha para negligência, mas sempre devemos esperar o resultado das caixas pretas e da perícia. Muitos foram os casos onde a imprensa anunciou quase uma decisão final punindo pilotos em outros acidentes, quando na verdade outros fatores contribuíram para as tragédias.

No mundo financeiro muitos fatos marcantes. Para o Brasil, o mais importante foi a queda da taxa Selic. Dos 14% o COPOM reduziu em 0,25%. Agora os juros básicos estão em 13,75% ao ano.

Mas todos sabemos que onde está pior é no mercado paralelo, principalmente dos bancos. Bancos cobrarem juros de 300% é um insulto, quando os juros oficiais são de 13,75%. Abuso de máfia.

O desemprego novamente veio no mesmo patamar anterior. Estamos oficialmente com 11,8% de desempregados. Mas extra-oficialmente há quem diga que beira os 40%, pois existem muitos informais que não estão procurando emprego nos órgãos oficiais.

Hoje saiu uma estatística do IBGE que 40% dos jovens não estudam e não trabalham em idade de trabalho. Uau, isso pode ser considerado desemprego ou apenas os pais estão mantendo os filhos mais juntos de si?

Michel Temer não é mais o mesmo. Depois da demissão do seu amigo do coração, o "gedelzinho", o presidente anda de mau humor. Agora bateu no pulpito que discursava para pedir "calma" aos brasileiros. Ele acha que com "calma" o Brsail vai esperar as ações do governo para crescer.

E o crescimento ficou mais longe, com a conturbada sessão do senado que votou a PEC-55 do teto dos gastos.

O mercado brasileiro reagiu com altas expressivas e com quedas horripilantes, conforme escrevi na semana passada e retrasada. Agora vai ser assim todas as semanas, até estancar as delações da Odebrecht.

Tudo vai mudar no mundo financeiro, e todo mundo já diz que pra pior. Com os vazamentos, muitos investidores vão deixar o país, e as chances do alerta do IMA-crash diário estar correto na previsão de grande queda, são cada vez maiores.

A boa notícia da semana veio por conta da OPEP, que finalmente vai cortar o nível de produção do petróleo em 1%. A Petrobras no dia do anúncio teve seu valor das ações com aumento de quase 10%.

Mas tudo caiu no dia seguinte, cerca de 4%, com a política nacional atrapalhando tudo de novo.

Do dia 3 de novembro até a data de hoje, o volume dos investidores externos que investem na Bovespa vem caindo. Estão esperando a última reunião do FED, na esperança do aumento dos juros lá nos EUA. Se isso acontecer, pobre da nossa Bovespa. Vai com certeza derreter. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 25/11/2016 escrevemos: "..Para a semana que vem, como o IMA-crash ainda não zerou, podemos esperar mais quedas e oscilações fortes. Diversas tramóias dos políticos, votações e bate-bocas são esperados. Isso vai refletir no Ibovespa...".

E tudo foi conforme o script.

O Ibovespa caiu muito forte durante a semana junto com o IMA-crash intradiário de 15 minutos. Como pode ser visto acima, a medida que o IMA-crash caía, o Ibovespa caía mais.

O IMA-entrada apareceu nessa sexta-feira, nos mostrando que um ótimo momento de compra de ações para curto prazo chegou. Para a semana que vem, ainda pela manhã de segunda-feira poderemos ver um pouco mais de queda.

Mas como o IMA-entrada está começando a perder força, o sinal poderá indicar boa alta já no final da segunda-feira ou início da terça-feira.

Para as ações os acertos foram gerais, conforme coloquei no meu twitter.

CSAN3 teve queda de 8,2% logo após o alerta do IMA-crash em nosso canal de assinantes.

Quando o IMA-crash passou de 0,8, decretou a virada da ação que veio em menos de um dia. Dos R$ 39,87 a ação terminou a semana em R$ 37,94, mas no seu ponto mais baixo atingiu R$ 36,57.

Abaixo a linha vermelha é o IMA-crash medido no eixo da esquerda e a linha preta o preço da ação, com valores no eixo da direita.

 

CSAN3 x IMA-crash

 

A CSN foi outra ação que não resistiu na semana e começou a cair depois do alerta no IMA em nosso canal de assinantes. A queda foi desesperadora em 17,69%. O IMA-crash avisou cerca de horas antes da queda começar.

 

CSNA3 x IMA-crash

 

As ações da FIBR3 tiveram um acerto fantástico pelo IMA-crash. Como pode ser visto à seguir, quando o IMA passou de 0,8 as ações caíram de R$ 33,93 para R$ 31,01. A queda foi de 8,06% como pode ser visto à seguir.

 

FIBR3 x IMA-crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

 

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

OMC prevê crescimento mundial em 3%

PETROBRAS quita dívida de R$ 4,2 bilhões com o BNDES.

VALE pagará juros de antecipação de distribuição obrigatória de R$ 0,16 por ação.

Toyota vai investir R$ 600 milhões na ampliação da fábrica em Porto Feliz - SP.

OPEP vai cortar 1% da produção mundial de petróleo. Ações do setor sobem.

COPOM reduz Selic para 13,75% ao ano.

HERING pagará juros de R$ 0,26 por ação.

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Desemprego continua alto em 11,8%

Tragédia no vôo da Capecoense comove o mundo

.

PRÓXIMA SEMANA

Balança Comercial do Brasil

Inflação IPCA

Inflação INPC

Inflação IGP-M

Confiança do Consumidor nos EUA

 

dias observação 1793

Eventos(sinais de alerta de crash)

119
Acertos 111 (93,2%)
Falsos Alarmes 08 (6,8%)
Queda média -2,92%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,81 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos