Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

30/11/2015 a 04/12/2015

 

E o processo de impeachment contra a presidente Dilma foi aberto na semana. Os investidores da Petrobras viram um grande momento de fazer lucro, e as ações dispararam mais de 6%. Junto com a Petrobras, as ações de bancos também subiram bastante e a Bovespa deu um grande salto de pontuação.

No entanto, no dia seguinte o FED (Banco Central dos EUA) liberou o livro Bege relatando as atividades de indústria e comércio nos EUA, mostrando que em todas as regiões aumentos pequenos vem ocorrendo. Isso demonstra um aquecimento mais homogêneo no país. Existe então uma boa probabilidade de que o FED esteja bem perto de aumentar a taxa de juros nos EUA.

Observando por esse lado, os investidores das empresas brasileiras recuaram no otimismo sobre a alta da bolsa e venderam ações na sexta-feira para embolsar os lucros do dia anterior.

Para quem diz que a crise na Europa terminou e só o Brasil está mal, está tremendamente enganado. Saiu nessa semana o índice de desemprego na França e voltou aos patamares da época da crise de 2008. Tudo bem que lá tem o problema de imigrantes e terrorismo, mas a situação para os franceses também não anda boa.

Na China a ativadade industrial desabou. É a menor dos últimos 3 anos, o que fez o mercado mundial ficar bastante preocupado. Um soluço na China gera um terremoto em todos os lugares do mundo. Ninguém dorme.

E quem não está dormindo é André Esteves, ex-presidente e acionista majoritario do BTG Pactual. Além de deixar o cargo e suas ações serem renegociadas para permitir a mudança corporativa, o banco entrou na semana em séria crise de liquidez. Precisou pedir uma linha de crédito de 6 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Créditos para não contaminar o mercado inteiro no Brasil.

O volume de estrangeiros ainda continua alto na Bovespa. O temor é sobre o que acontecerá com essa entrada de investidores quando os juros nos EUA aumentarem. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

Depois de ficar por um mês estacionado em 0,79, o IMA-entrada diário para o Ibovespa se moveu para cima. Com a queda dessa semana, as wavelets do IMA se mexerem e indicaram uma movimentação para a tendência de alta do IMA-entrada.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,808

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 27/11/2015 mostramos alguns acertos bem interessantes que ocorreram com as ações que acompanhamos no canal de assinantes.

Nessa semana, o Ibovespa ficou oscilando em movimento de baixa até quinta-feira, com pontuação variando entre 44.600 pontos e 45.900 pontos. Mas na quinta-feira o mercado financeiro refletiu sobre o evento da abertura do processo de impeachment contra a presidente.

Quando a Bovespa abriu na quinta-feira, os humores estavam em alta. Dos 44.914 o Ibovespa imediatamente saltou para 46.269 pontos e depois atingiu, às 11:45, a pontuação de 47.056 pontos.

E o Ibovespa ficou nessa grande alta até o fim do pregão. Com essa alta, o IMA-crash intradiário do Ibovespa apareceu e anunciou que um perigo estava sendo formado. Uma correção estava em via de acontecer.

E foi o que aconteceu na sexta-feira, quando o pregão já abriu em queda, com preços caindo de forma generalizada. As ações da Petrobras que tinham sido "vedete" no dia anterior, devolveram todo o lucro na sexta-feira.

Para a semana que vem, o IMA-crash está em zero. Mas o IMA-entrada ainda está começando a subir. Isso significa que poderemos ainda na abertura do pregão de segunda-feira ter uma queda acentuada das ações. Seria bem cauteloso a espera para terça-feira à tarde, onde talvez o IMA-entrada intradiário comece a estacionar e com isso possibilitar a alta das ações.

Se o IMA-entrada começar a cair a partir de terça-feira, a compra de ações pode ser atrativa até o aparecimento do IMA-crash intradiário.

As ações do BB começaram a cair, e essa tendência tem tudo para continuar na segunda-feira.

Como pode ser observado no gráfico a seguir, o IMA-crash intradiário medido a cada 15 minutos está em trajetória de queda e o IMA-entrada em trajetória de alta. Comprar ou esperar?

Como o IMA-entrada está ainda baixo e subindo, seria melhor ele estacionar para efetuar a compra dessas ações. A probabilidade de lucrar rápido pode ser maior com uma compra quando o IMA-entrada estiver estacionado.

Comparação IMA-crash x BBAS3

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

André Esteves renuncia a todos os cargos do BTG

Ações da PETROBRAS dispararam quinta-feira com a abertura do impeachment

Livro Bege do FED relata atividade positiva nos EUA. Possível alta de juros próxima.

BTG conseguiu linha de crédito do Fundo Garantidor de Créditos

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

BNDES perdeu R$ 848 milhões com frigorífico JBS

Por decisão da justiça VALE paralisa atividades em mina de Níquel

BTG enfrenta problemas de liquidez segundo Reuters

PIB cai 4,5% no trimestre na comparação anual

Atividade Industrial na China cai ao menor nível em 3 anos.

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação da Produção Industrial Regional de Outubro no Brasil

IPCA de Novembro

INPC de Novembro

Vendas no varejo em Novembro nos EUA

dias observação 1547

Eventos(sinais de alerta de crash)

102
Acertos 93 (91,2%)
Falsos Alarmes 09 (8,8%)
Queda média -2,82%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,67 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos