Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

01/02/2016 a 05/02/2016

 

E o Zika virus está mostrando suas garras pouco a pouco, e em todo o mundo. A OMS agora considera o caso de emergência mundial. Todos os grandes laboratórios começam a estudar formas de evitar o alastramento através de uma vacina.

Para o Brasil, a boa notícia foi que duas médicas do nordeste foram que primeiro alertaram o mundo sobre o espalhamento da pior conseqûencia do viurs, a microencefalia em recém-nascidos.

Mas também a má notíca é que no Brasil é que os casos estão se alastrando mais depressa. Pesquisadores já descobriram que o virus pode ser transmitido por sexo, de um parceiro para o outro. E hoje a Fiocruz soltou um relatório em que afirma que o Zika foi encontrada na saliva e urina.

No caso do Brasil, se muitos esperavam ganhar com as Olimpíadas, um alerta global pede que se evite o país caso as mulheres estejam grávidas ou pensando em ter filhos. No caso das indústrias farmacêuticas, a primeira que descobrir uma vacina, vai ganhar muito dinheiro. Isso aconteceu com o Ebola na África.

Uma vacina eficiente será comprada por todo o mundo, todos os governos em todos os continentes.

A notícia local é que estamos em temporada de divulgação de alguns balanços financeiros sobre o ano que passou. E os bancos, novamente estão abarrotados de dinheiro, com lucros pra lá de exorbitantes.

A Produção Industrial brasileira despencou 8% em 2015, mostrando a difícil e real situação do setor. Reuniões em Brasília foram realizadas pelo governo e representantes do setor para verificar como aquecer o setor.

Nos EUA a batalha da eleição começou pra valer, com o favorito Donald Trump, até então o "invencível', acabando tropeçando nas primeiras plenárias. Ficou em segundo lugar entre os Republicanos. Nos democratas, Hillary Clinton venceu mas não convenceu, com diferença de apenas 0,3% para o segundo colocado.

Semana que vem, só volta ao normal o mercado financeiro no Brasil na quarta-feira, por conta do Carnaval.

O volume de estrangeiros na Bovespa apresentou mais uma semana de queda, no entanto isso ainda com dados passados. Os dados dessa semana que serão divulgados na semana que vem, devem mostrar uma pequena volta dos investidores, devido a última reunião do FED. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário ainda continua alto, mas nessa semana perdeu força por conta da recuperação do Ibovespa. A medida que o Ibovespa diário retoma a trajetória de alta, o IMA-entrada tende a cair.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,92

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Em nosso relatório do dia 29/01/2016 dissemos: "...Para a semana que vem, nosso alerta do IMA-crash apareceu. Conforme alertamos no relatório da semana passada, o IMA apareceu e está aumentando rápido para o Ibovespa. Ainda poderemos ter alta na segunda-feira e na terça-feira até o almoço, mas depois, se o IMA-crash continuar alto, uma provável queda forte poderá ocorrer...".

E quem acompanhou o mercado, percebeu que realmente o mercado virou na terça-feira dessa semana, dia 2 de fevereiro. Não foi depois do almoço, mas logo na abertura do mercado na terça-feira, o Ibovespa começou a cair.

Na segunda-feira, o Ibovespa teve um ótimo dia, partindo de 40.068 e chegando a 40.346 pontos. Foi quando o IMA-crash subiu rápido e atingiu quase 0,5, com o alerta de probabilidade de crash aceso no canal dos clientes.

E então tudo virou, com o Ibovespa caindo até o meio da quarta-feira, atingindo os 38.755 pontos.

O Ibovespa começou um novo rally na quinta-feira, atingindo boa pontuação, com um máximo de 41.429 pontos na quinta-feira as 13:45 h. Mas um novo alerta apareceu para o IMA-crash intradiário de 15 minutos em nosso canal de clientes. Sexta-feira o Ibovespa oscilou bastante durante o período da manhã com o IMA-crash próximo de 0,4.

Para a semana que vem, na quarta-feira de cinzas tudo será muito nebuloso. Muitos dias fechados prejudicam a análise e cenários, dependendo do que vai acontecer no resto do mundo nesses dias todos. Se formos seguir o padrão do IMA-crash, o Ibovespa deverá abrir em queda na quarta-feira e assim persistir até o IMA-crash zerar.

Para as ações, na semana passada, começamos alertando sobre o BB, o leitor se lembra?

Veja o que escrevemos:

"...Como destaque de alerta de queda, aparece o preço das ações do BB, (BBAS3), que estava nessa sexta-feira com IMA-crash em 0,4. Com trajetória de alta, essa ação tem alto grau de perigo para virar forte na semana que vem..."

E o que aconteceu com a ação foi uma expressiva queda conforme o IMA-crash alertou.

Dos R$ 14,16 a ação caiu para R$ 13,10. Quem acreditou no IMA-crash deixou de perder 7,5%. Avisamos dois dias antes dessa forte queda (ver gráfico a seguir).

Comparação BBAS3 x IMA-crash

Escrevemos sobre uma possível queda na CCRO3 para terça-feira passada.

Assim que o IMA-crash atingiu seu máximo a ação virou, mas não muito como podemos ver a seguir. Dos R$12,58 a ação subiu na segunda-feira passada e então caiu conforme o IMA-crash ia perdendo o valor.

O valor da ação chegou a R$ 12,06.

 

Comparação CCOR3 x IMA-crash

O leitor se lembra o que escremos sobre a CEMIG? Vamos relembrar:

"...Deveremos ter cuidado também com a CEMIG. A ação CMIG4 está com IMA-crash em trajetória de alta, ainda não passando de 0,8, mas muito próximo. Também existe uma grande possibilidade de virada dessa ação..."

E ação realmente caiu forte, conforme alerta em nosso canal interno.

Pode-se ver a seguir, que dos R$ 6,57 a ação caiu com o IMA-crash e bateu o fundo de R$ 4,86. Um bom acerto numa queda antes alertada de ...26% !

Comparação CMIG4 x IMA-crash

 

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Lucro do ITAU cresce 15% em 2015

Lucro da CIELO cresce 13% em 12 meses.

TIM registra lucro de 34% em 12 meses

Lojas RENNER registra lucro de 22% em 12 meses

Campo de petróleo Tupi da PETROBRAS produz 50% de todos os poços do pré-sal

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Reservas da PETROBRAS caem 20% em 2015

Vendas de carros leves caíram 38% em janeiro na comparação anual.

Aeroviários entram em greve por 11% de reajuste nos salários.

Produção Industrial recua 8% em 2015

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Carnaval - Mercado fechado no Brasil até quarta-feira.

Divulgação do livro Bege do FED (EUA)

dias observação 1587

Eventos(sinais de alerta de crash)

103
Acertos 94 (91,3%)
Falsos Alarmes 09 (8,7%)
Queda média -2,83%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,66 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos