Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

01/08/2016 a 05/08/2016

 

E nessa semana começa a Olimpíada do Rio-2016. Que corra tudo bem, sem terroristas, pois já temos muitos no congresso brasileiro. Na verdade já temos muitos no Brasil em todas as áreas.

A ideia de "povo bom " e "simpático" já se desfez ao longo do século XXI. Dez anos foram suficientes para nos mostrar que nosso povo mudou muito, se transformou diante de tantos desgostos.

Cansados de políticos e empresários gananciosos, o povo vive "carrancudo" e desanimado com toda razão. O que dá errado na lambança dos governos, quem paga mais é quem pode menos.

Ainda o preço da Olimpíada vai chegar até nós. Com essa correria de última hora, as empresas devem estar estipulando preços altíssimos e a propina, com toda certeza, aparecerá nos noticiários assim que os jogos terminarem.

E depois do impeachment, se assim for, o novo velho governo aumentará os impostos como um louco. Ou alguém acredita nas palavras de seda do senhor Meirelles?

Pior, agora estão querendo mudar as regras do FGTS. Era só o que faltava. Além de pagar juros ridículos e de sumir com o dinheiro do trabalhador, o senhor Temer está propondo que a retirada do FGTS seja apenas na ...morte... ops,ops... aposentadoria.

Mas como a aposentadoria deverá passar para 70 anos, pode-se dizer que poucos vão conseguir rever o dinheiro que lhe tomaram a vida inteira de trabalho.

É revoltante ter que ver e ouvir isso todos os dias nos noticiários, mas claro, de outro ponto de vista.

A midia que aprova o senhor Temer faz de tudo para dizer que a nova regra do FGTS é boa (como ????) e que a CLT é velha e arcaica (como???).

Sem a CLT o índice de desemprego estaria muito mais alto, pois todos os tipos de empresários demitiriam todo mundo em qualquer balanço sazonal do mercado.

Nos EUA a briga para a eleição está, como já dissemos várias vezes, violenta. E agora a briga é dentro do próprio partido Republicano. Donald Trump está conseguindo destruir com suas palavras os próprios correligionários.

Hillary Clinton agradece. Cada discurso do Trump é um político Republicano que muda de voto.

O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra agora que não são mais parceiros, começam a travar a batalha dos juros. Um ameaça o outro com queda violenta na taxa de juros. Quem baixar mais e primeiro, poderá se dar melhor... ou não.

E enquanto os juros americanos estão baixos, a enxurrada de dolares continua entrando na Bovespa. O fluxo de estrangeiros continua positivo, reforçando a alta da bolsa nos últimos meses . Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-crash diário, aquele medido com fechamento do mercado, está preocupantemente aumentando dia após dia. Se continuar nesse ritmo e atingir seu valor máximo de 1,0, teremos sérios problemas esse ano no Brasil.

Segundo alguns profetas do caos, a mãe das bolhas está começando. Se o IMA estiver captando isso, uma nova crise financeira ainda maior do que 2008 poderá estar se formando. É o que pensam economistas como Roubini e Peter Schiff.

Para quem comprou ações pensando em longo prazo, quando o Ibovespa estava entre 30 mil e 40 mil, pode esperar um pouco mais. Mas se o IMA-crash passar de 0,8, estacionar e depois começar a cair, é sinal de crash forte no Ibovespa.

 

IMA crash = 0,13

IMA entrada = 0,00

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Em nosso relatório do dia 29/07/2016 escrevemos: "...Para a semana que vem, mais queda deverá vir, e mais forte. O IMA-crash ainda continua alto. Com a alta do Ibovespa na parte da tarde dessa sexta-feira, o IMA-crash intradiário disparou, batendo em seu máximo valor. A queda do Ibovespa poderá voltar a acontecer na terça-feira...."

A queda começou logo na segunda-feira, dia 1 de agosto. O Ibovespa abriu em alta na segunda-feira aos 57.629 pontos, mas não resistiu.

No mesmo dia caiu para 56.799 pontos. Continuou sua queda na terça-feira por conta do baixo valor do PIB nos EUA no trimestre, chegando ao fundo de 55.826 pontos.

Nesse dia o IMA-crash intraday estaca caindo e beirando os 0,4 pontos. De quarta-feira até o início de sexta-feira o Ibopvespa voltou num rally, puxado pela PETROBRAS que relatou ter vendido US$ 3,8 bilhões de seus ativos e se prepara para vender mais atá levantar US$ 15 bilhões.

E para alavancar ainda mais as ações, a justiça americanda aceitou o recurso da PETROBRAS para paralisar as ações movidas pelos acionistas até o caso ser melhor estudado.

Com essa pausa a PETROBRAS recebe um voto de confiança e um fôlego para suas ações voltarem a subir.

Na sexta-feira o Ibovespa abriu em alta. Mas as 10:45 h o humor dos acionistas mudou, com o IMA-crash em seu máximo valor nos alertando de virada no mercado. O Ibovespa terminou o dia quase no zero a zero, na espera de mais notícias positivas para tentar outro rally.

Para a semana que vem, visto que o IMA-crash está acima de 0,8 e com tendência de começar a cair, pode ser que na tarde de segunda-feira uma outra grande correção começe a se caracterizar.

Se uma queda forte acontecer na tarde de segunda-feira, ela poderá se aprofundar na terça-feira, se o IMA-crash ainda estiver com valor elevado.

Vários foram os destaques semanais do IMA-crash dentro do CANAL-ONLINE.

A Natura, por exemplo, teve uma queda violenta alertada pelo IMA-crash. De R$ 33,89 quando o IMA-crash estava em (1,0) ela caiu para R$ 31,22. Queda de 7,8%. Um bom alerta do IMA.

NATU3 x IMA_crash

Para a VIVO o acerto foi excelente! Quando o IMA-crash estava em (1,0) alertamos que a Vivo era um perigo.E foi. Dos R$ 49,79 a ação terminou a semana em R$ 46,74. A queda foi de 6,1%.

VIVT4 x IMA_crash

Para a BRFS3 o IMA-crash foi certeiro. Acertou em cheio a virada e quando estava por volta de (0,9) a ação começou a virar. Dos R$ 54,40 a ação terminou a semana valendo R$ 52,36. No ponto mais baixo a ação chegou a R$ 51,29. A queda foi de 5,7%.

Nessa ação, o interessante é que também o IMA-entrada acertou o alerta de compra. Depois que apareceu a ação começou a subir (linha verde) como pode ser visto no gráfico a seguir.

BRFS3x IMA_crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

AMBEV projeta crescimento em 2016

PIB dos EUA cresceu 1,2% no trimestre

CIELO tem lucro 12% maior no trimestre do que no ano passado.

PETROBRAS consegue suspensão das ações na justiça dos EUA.

Magazine Luiza tem aumento de 243% no lucro

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Lucro do Itaú cai 9% no trimestre na comparação anual.

Lucro da ELETROPAULO cai 93% em um ano

Ações da EMBRAER caem 52% no ano.

 

 

PRÓXIMA SEMANA

JOGOS RIO-2016

Divulgação do IGP(DI) de Julho

Produção Industrial em Junho

Divulgação do PIB na zona do EURO

dias observação 1712

Eventos(sinais de alerta de crash)

113
Acertos 105 (92,9%)
Falsos Alarmes 08 (7,1%)
Queda média -2,89%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,60 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos