Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

05/09/2016 a 09/09/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,50

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário continua sua alta semanal, alertando de perigo próximo. Asssim como o IMA-intradiário, o IMA-crash diário acima de 0,8 nos mostra sempre a chance de uma virada para baixo repentina e forte. Como a que aconteceu nessa sexta-feira, acertadamente alertada pelo IMA-crash intradiário.

Agora em 0,5 ponto, o IMA diário nos alerta que passamos do nível de correção simples para um processo de queda generalizado em breve. Se o IMA-diário continuar subindo a ponto de encostar ou ultrapassar dos 0,8 pontos, teremos problemas.

Os mesmos problemas que vimos nessa sexta-feira que passou.

Com o IMA-crash intradiário tocando o máximo várias vezes (disponível para assinantes), a correção se tornou em desespero geral no preção. As quedas foram fortes, em média por volta dos 3%.

O governo continua escorregando. Depois de insistir em mudança de regras da previdência, mudança do FGTS e da idade de aposentadoria, agora resolveu voltar ao século do escravismo. Propôs a absurda jornada de 12 horas de serviço diária.

Depois que observou a fortíssima revolta e críticas, na mesma noite disse que todos tinham entendido errado. Como todos entenderam errado? Que língua o ministro do trabalho fala? Ele foi bem claro em entrevista propondo essa alteração ridícula. Depois o ministro veio dizendo que a mudança era só para regulamentar algo que já existe!

Do ponto de vista da educação, o ministro da educação foi outro que fechou um contrato para o ENEM desse ano 140% mais caro do que no ano passado. Corte de gastos?

Um aumento de 10% ou até 20% a mais todo mundo entende, mas acima de 100%? Onde estão os cortes no orçamento? Ou será novo superfaturamento do ministro para receber algum esquema de propinas?

O preço do petróleo caiu 3,79% no mercado internacional na sexta-feira, contaminando as ações brasileiras. Dos US$ 50 o preço foi para US$ 45,88.

Outro fator negativo foi a detonação de uma bomba atômica pela Coréia do Norte. Ainda não foi comprovada, mas o tremor de 5,3 na escala Ritcher na Coréia do Sul parece comprovar que o ditador não blefou dessa vez.

E os EUA correram para ameaçar e retaliar a Coréia, inclusive chamando a Russia para uma reunião de emergência. Claro que os russos foram, estão mais próximos desse louco do que os EUA. E de quebra fecharam um acordo para tentar mediar a guerra na Síria.

As taxas de juros administradas pelos bancos mundiais continuam inalteradas, tanto pelo FED quanto pelo Banco Central Europeu. O livro Bege do FED mostra ainda crescimento lento na atividade econômica dos EUA. Todas estão próximas de zero. No Brasil o COPOM manteve 14,25% ao ano.

Essa semana o investimento estrangeiro teve pequena alta acumulada na Bovespa. Ainda com juros quase zero nos EUA, o investidor estrangeiro resolveu voltar devagar, com um pé lá, outro cá., Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 02/09/2016 escrevemos: "...Para a semana que vem existe uma boa chance para grande correção no Ibovespa na terça-feira. O Ibovespa ainda deve subir na segunda-feira, com oscilações e até especulações para testar a marca de 60 mil pontos. Mas na terça-feira, caso o IMA-crash intradiário ainda esteja alto, existe boa probabilidade de queda...."

E olhando para o gráfico acima, pode-se perceber que o crash veio forte nessa sexta-feira, muito mais até do que uma correção. Esse "tremor" poderá se extender para a segunda-feira e terça-feira da semana que vem.

Na segunda-feira passada o Ibovespa abriu em queda, mas ao longo do dia se recuperou praticamente zerando as perdas. Na terça-feira, véspera de feriado também.

Na quinta-feira, impulsionado pela PETROBRAS que divulgou sua venda da logísitca de gasoduto do sudeste, o Ibovespa disparou. As ações da PETROBRAS dispararam 5%.

O negócio vai transformar a emrpesa de dominante de uma área estratégica, para simples cliente. A empresa terá que dividir interesses entre outras distribuições de empresas privadas no país e também na América do Sul.

Alardeam que a venda foi ótima, pelo valor de US$ 5 bilhões. Esqueceram de colocar quanto vale o domínio completo do processo desse gasoduto que demorou anos para terminar e que corta toda a malha sudeste, passando por diversos estados importantes.

E na sexta-feira o balde de água fria. Com a queda forte no preço do petróleo, a bomba atômica testada pela Coréia do Norte e a obrigação da Petrobras em manter contrato com navio-sonda, as ações caíram muito.

E levou junto a bolsa toda. Queda generalizada.

Entre as diversas ações que o IMA-crash alertou corretamente está novamente as ações do BB.

As ações BBAS3 caíram do patamar de R$ 24,17 para R$ 23,19. O IMA_crash (linha vermelha a seguir) estava estacionado em (1,0) por um dia inteiro, e como se sabe, isso não é bom.

 

BBAS3 x IMA_crash

As ações da Braskem (BRKM5) também estiveram entre os acertos do IMA-crash , como pode ser visto a seguir.

Dos R$ 25,03, quando o IMA-crash estava em seu máximo (1,0) elas despencaram apra R$ 23,17. Queda de 7,43%.

Uau! Que alerta!

BRKM5 x IMA_crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Bovespa divulga prévia da nova carteira teórica

Livro Bege do FED mostra crescimento moderado dos EUA. Adiamento do aumento dos juros.

Banco Central Europeu mantém sua taxa de juros em zero por cento ao ano.

Estoques de petróleo nos EUA em queda

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

PETROBRAS abre processo para venda da Liquigás

Ações da JBS despencam 10% com ação da PF

Greve Geral dos bancários

PETROBRAS vende Gasoduto do Sudeste

Ibovespa tem queda forte, acima de 3%

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação das vendas no varejo

IGP-10 de Setembro

Vendas no varejo nos EUA em Agosto

Produção Industrial nos EUA em Setembro

Relatório de Serviços no Brasil em Julho

dias observação 1736

Eventos(sinais de alerta de crash)

114
Acertos 106 (93%)
Falsos Alarmes 08 (7%)
Queda média -2,89%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,60 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos