Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

07/11/2016 a 11/11/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,87

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário, depois de atingir seu máximo valor em alguns anos (0,92) continuou caindo nessa semana. E com a eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA, ocorreu uma aceleração na queda do IMA.

No dia do resultado, até que a bolsa de valores brasileira não caiu tanto quanto a bolsa do Japão. Mas foi somente uma espera calculada, para ver o comportamento de Trump.

Passada a notícia, no dia seguinte, tudo piorou para a Bovespa, visto que Trump será muito protecionista e quem vai perder muito com isso é o Brasil. As exportações de nossas commodities para os americanos terão regras mais duras.

E com isso, a crise atual vai ficar muito pior. E já recomeçou a queda de tudo, da grande maioria dos indicadores.

O PIB teve outra prévia bastante negativa, os balanços dos bancos estão vindo com desastre e das empresas que dependem da venda para consumidores de baixa renda, estão relatando quedas assustadoras nos lucros.

As lojas Americanas, por exemplo, registraram prejuízo de R$ 109 milhões no terceiro trimestre. A Cyrella teve queda nos lucros de 74% no trimestre. E a Petrobras.... pobre Petrobras.

Foi um dos maiores e históricos prejuízos de R$ 16 bilhões registrado pela PETROBRAS. E com isso suas ações despencaram, com os investidores externos saindo da empresa.

E com a queda no preço do barril de petróleo, as quedas se acentuaram ainda mais na semana que passou.

No Japão a aprensão foi severa, com a bolsa caindo 5% no dia da eleição nos EUA. O peso mexicano disparou e jogou um deficit monstruoso para o governo. E mesmo assim, o presidente mexicano foi um dos primeiros a parabenizar Donald Trump?

A Europa está receosa sobre Trump, mas a Russia, ....., quem diria?

A Russia gostou de Trump e a bolsa de Moscou disparou mais de 2% positivo com o resultado da eleição. Será que os EUA mudaram de lado?

Que confusão!

Os estrangeiros saíram em bloco do Brasil depois de quarta-feira. A justificativa é que na incerteza do novo governo dos EUA, melhor voltar pra casa. Mas na realidade, é aquilo que já comentamos antes. É época de realinharem as carteiras dos fundos e eles fazem tudo cair pra comprar bem barato depois. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 04/11/2016 escrevemos: "...Agora o IMA-entrada reapareceu e está começando a cair. Seria um bom momento para a compra, mas com o aumento da tensão no final da tarde de sexta-feira, talvez a melhor hora de comprar seja na segunda-feira a tarde para venda rápida...".

Quem comprou rápido na segunda para venda na quarta-feira fez um bom negócio.

Dos 60.55 pontos na abertura da Bovespa de segunda-feira, o Ibovespa subiu rápido e estacionou e depois subiu novamente rápido para 63.820 pontos. Depois na terça-feria tivemos uma queda rápida sobre os boatos da eleição, mas no final do dia o Ibovespa subiu para 64.686 pontos.

Com essa alta o IMA-entrada intradiário zerou e reapareceu forte o IMA-crash intradiário. Hummm... veja o que eu escrevi na sexta-feira:

"...No entanto, se o IMA-crash aparecer... hummm... será que a vitória é do Trump?..."

E a vitória de Trump veio, com nosso IMA-crash intradiário chegando a 0.97. Era sinal de uma tragédia ia voltar aos preços. E voltou.

Dos 64.686 pontos, o Ibovespa despencou até o momento em que escrevemos essa análise para 60.504 pontos. O IMA-crash nos preveniu de uma queda de 6,5%.

E agora o IMA-entrada reapareceu e continuava subindo até terminarmos essa nossa edição. Mas como ainda não está estacionado nem retrocedendo, melhor esperar para comprar.

Provavelmente o melhor momento de compra será na segunda-feira a tarde ou na quarta-feira logo na abertura. O feriado vai fazer o volume diminuir drasticamente na segunda-feira.

Para as ações o sucesso foi excelente para os alertas do IMA em nosso canal de assinates.

A seguir, preparei uma tabela com todos os crashes alertados com dois ou três dias de antecedência pelo IMA. Tem mais em nosso canal de assinantes.

PETR4 X IMA_CRASH

CRASH= -14,33%

VIVT4 X IMA_CRASH

CRASH= -8,97%

 

BBAS3 X IMA_CRASH

CRASH= -14%

CSAN3 X IMA_CRASH

CRASH= -11,72%

 

E a seguir temos a queda recorde da bolsa. As ações da Gol (GOLL4) foram alertadas pelo IMA e caíram terríveis 31%. E podem cair mais!

GOLL4 X IMA_CRASH

CRASH= -31%

 

 

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

GOL registra lucro de R$ 65 milhões no 3o. trimestre

Lucro líquido da Marcopolo é de 2000% no trimestre na comparação anual

PETROBRAS baixa preço de combustíveis.

Lucro da ESTACIO cresce 7% em 12 meses.

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Governo tenta retirar presidente da Vale

ITAUSA teve queda de 36,4% nos lucros no 3o. trimestre.

Exportações da China tiveram queda de 7% em outubro.

Donald Trump vence eleição nos EUA

Bolsas caem com reação a Trump

BB tem queda de 26% nos lucros na comparação anual

PETROBRAS tem prejuízo recorde de R$ 16 bilhões. O pior dos últimos tempos.

Lojas Americanas tem prejuízo de R$ 109 milhões no 3o. trimestre.

Cyrela tem queda de 74% nos lucros em 12 meses.

 

 

PRÓXIMA SEMANA

FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA

Relatório de serviços em setembro no Brasil.

IGP-10 de novembro

Produção Industrial nos EUA em outubro

Divulgação do IGP-M

 

dias observação 1779

Eventos(sinais de alerta de crash)

117
Acertos 109 (93%)
Falsos Alarmes 08 (7%)
Queda média -2,90%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,58 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos