Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

09/02/2015 a 13/02/2015

 

Essa semana quem manda é outro Rei, o Rei Momo. Os Reis do roubo vão descansar um pouco no país onde tudo pode, menos ser honesto e trabalhador. O Estado do Paraná quebrou. Quebrou e não sobrou nenhum caco para guardar, com as mentiras desvairadas do governador reeleito Richa (PSDB). Parece que o governo federal fez escola.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) desviou a atenção de todos no ano passado sobre o gravíssimo problema da água. Tudo para se reeleger. E conseguiu. A presidente Dilma escondeu de todos os menos instruídos o problema da luz, da economia e da saúde. Tudo para se reeleger, e conseguiu.

Mas o rei de todos não foi o "Momo", foi o rei de curitiba. Como pode um governador, que já estava 4 anos no poder não pagar 13o. salário e férias dos servidores públicos? Como pode ele, devido à sua ignorância administrativa, sua incompetência, agora mudar regras dos planos de carreiras dos professores e outros profissionais do serviço público?

E agora, quando de forma legítima os professores se revoltam, adentram a Assembléia do Estado e ameaçam os deputados, o "democrata" Richa diz que isso é um ataque à democracia? Isso é de uma canalhice e sem-vergonhice absurda da administração dele! Por que? Porque em dezembro ele e seus colegas deputados aumentaram seus próprios salários!

E cadê a Rede Globo para relatar o fato no JN? Cadê o senhor editor William Bonner que despreza os professores do Paraná e não coloca a notícia para o Brasil inteiro saber, como o governador está destratando os trabalhadores do ensino? E cadê a presidente da República que em seu discurso de posse, disse que o Brasil seria conhecido como a Pátria da educação? Estão todos rindo e pulando carnaval com dinheiro do trabalhador.

E o que isso tem a ver com mercado financeiro? Tudo. Sem salários, sem 13o. para mais de 950 mil pessoas no Paraná, a economia de cidades pequenas está começando a apresentar problemas. Vendinhas e botecos pequenos não aceitam mais dívidas e mesmo eles, começam a vender menos.

E como as vendas pequenas não se realizam, os pequenos estabelecimentos não compram dos grandes. Se fizermos uma conta rápida de 4 pessoas por família, estaremos falando de mais de 2 milhões de pessoas que dependem desse salário que o governo do Paraná está atrasando.

Ainda no Brasil, com o novo presidente da Petrobras, pelo menos se vê uma mudança clara de atitude e ação. Mais entrevistas, mais conversas para acalmar investidores, mais palavras sobre o balanço. Aliando isso ao aumento semanal no preço do barril do petróleo, as ações da empresa dispararam.

E como o Brasil é o país dos ignorantes das redes sociais, boato de má fé sobre confisco de poupança foi rapidamente negado pelo ministério da Fazenda (ver aqui). Só quem não viveu a época do senhor Collor não sabe realmente como um confisco é planejado e o quanto isso é prejudicial politicamente e economicamente ao país. Sem noção esse pessoal de redes sociais.

Olhando para o exterior, parece que o clima começa a ficar mais calmo entre EUA e Russia. Com isso, o preço do petróleo começa a aumentar lentamente atingindo nessa sexta-feira R$ 52,50. Um acordo de paz foi desenhado entre Russia e Ucrânia, envolvendo Alemanha e França. A princípio parece que acalmaram Putin.

A Alemanha também cedeu e a União Européia está entrando em acordo com a Grécia para possível renegociação de sua dívida. Os mercados europeus gostaram do acordo e as bolsas da Europa oscilaram em torno de 0,6%.

Os estrangeiros na Bovespa oscilaram na semana, mas terminaram com alta de entrada. Com a situação mais calma na Europa, os investidores se animaram para os mercados mais arriscados como o Brasil. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário se mateve estacionário e sem mudanças fortes nessa semana, ainda em 0,84. Para investidor de longo prazo, um bom momento de compra de ações na Bovespa.

IMA crash = 0,0

IMA entrada = 0,84

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 08/02/2015 foi dito:"...Para a semana que vem, uma queda poderá acontecer até terça-feira no Ibovespa em geral, visto que o IMA-entrada está em 0,178 e aumentando. Boatos e fatos sobre a Petrobras, podem ainda levar o IMA-entrada a se acelerar nesses dois dias...".

A queda veio conforme previsto, mas caiu mais lentamente do que se esperava e se estendeu até quarta-feira á tarde. Dos 49.776 pontos em seu máximo valor na terça-feira, o Ibovespa terminou a tarde de quarta-feira em 47.859 pontos. E nesse ponto nosso alerta de entrada estava no máximo.

O IMA-entrada indicou "compra urgente" atingindo o máximo de 0,81 no final de quarta-feira. Esse era um indicativo que poderíamos ter alta forte a partir de quinta-feira. E ela veio, permancendo o Ibovespa subindo o dia todo na quinta e na sexta-feira.

Com isso o IMA-crash intradiário de 15 minutos reapareceu forte e rápido no Ibovespa intradiário. Terminando o Ibovespa a semana em 50.635 pontos, a alta semanal foi excelente de 4%. Será que o modelo ajustado da FFT realmente vai acertar? (ver o texto da semana "Alta forte na Bovespa"). Se continuar assim depois do carnaval e o padrão se mantiver, até o final de Março o Ibovespa poderá atingir 58.000 pontos. Esperar para ver.

Para a semana que vem, o Mapa de Risco mostra "preocupação" para o Ibovespa. Está em direção de seu cume máximo. Segunda-feira devido ao fraco volume previsto, o Ibovespa poderá ter queda de até 2%. Se não cair na segunda-feira, a probabilidade aumenta ainda mais para queda na quarta-feira à tarde.

Nas ações, duas são bem arriscadas, com quedas provavelmente muito fortes na semana que vem de carnaval. A ação do Banco do Brasil (BBAS3) e HYPE3 estão arriscadíssimas e estressadas. Devem virar forte logo no início da semana.. O IMA-crash do Banco do Brasil está em 0,83 (ver figura á seguir).

E o IMA-crash da HYPE3 está em 0,84 como visto á seguir em nosso canal de assinante. É virada forte com probabilidade muito alta.

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Desemprego no Brasil fica em 6,8% em 2014.

São Martinho teve lucro de 85,1% em 12 meses

LOCALIZA (RENT3) teve lucro de 6,8% em 12 meses.

BB pagará dividendo de R$ 0,08 /ação.

Lucro da Klabin mais que dobrou em 2014. O lucro liquido foi de 151%.

Novo presidente da PETROBRAS nega que 88 bi de prejuízo seja número real.

Lojas RENNER teve lucro de 15,7% em 2014.

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Fábrica da VW de Taubaté termina com 3o. turno de serviço.

Inflação vai a 7,14% em 12 meses.

S&Poors rebaixa nota da Venezuela para nível especulativo

Explosão mata funcionários em plataforma da Petrobras.

Cai lucro da Natura. Foi -12,6% em 2014

Lucro das Lojas MARISA caiu 40% em 2014

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Carnaval

Produção Industrial nos EUA

Divulgação da inflação IPC-S

Divulgação da inflação IGPM

Pesquisa de serviços em dezembro no Brasil

 

dias observação 1350

Eventos(sinais de alerta de crash)

87
Acertos 78 (89,6%)
Falsos Alarmes 09 (10,4%)
Queda média -2,67%
Queda máxima -6,91%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,63 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos