Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

10/10/2016 a 14/10/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,7329

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário voltou a subir nessa semana. Mais lento do que o IMA-crash intradiário, o IMA diário reflete as oscilações do mercado a longo prazo (questão de meses). Quanto mais acima de 0,8 pontos, pior é a queda que se segue, após uma correção forte.

Como se percebe, estamos cada vez nos aproximando de um ponto decisivo de estagnação. Na crise de 2008, o valor do IMA-crash chegou ao seu máximo ponto (1,0) e então começou a voltar. De janeiro a abril de 2008 o IMA ficou oscilando entre 0,9 e 1,0. E quando a queda veio, foi a crise financeira que conhecemos.

Nessa semana, a PEC-241, conhecida como PEC da maldade, foi aprovada pelos deputados. Apesar de diversos setores importantes da acadêmia provarem que essa PEC vai ser um caos para os mais pobres, o governo e políticos não querem saber.

Eles ouvem apenas quem fala a favor da PEC.

Por exemplo, a maioria dos economistas que aparece na mídia televisiva (aquela que a massa popular vê) são os mesmo que fizeram aquele texto sem aparato quantitativo acadêmico, chamado "Ponte para o Futuro".

Já o nome diz tudo sobre os sonhadores do texto, contando estorinhas para os inocentes de branca de neve que moram na floresta.

Os militares faziam muito bem isso na década de 70, com a "baboseira" do "Esse é um país que vai pra frente" e as musiquinhas infantis.

Na sua onda de cortes, o governo cortou nessa semana a ajuda de custo para os deficientes, tais como deficientes mentais, crianças com paralisia cerebral, crianças com autismo e crianças cadeirantes. A ajuda era de cerca de R$ 200,00 / mês.

Sabemos disso, pois temos diversas pessoas ligadas a esse setor de saúde que entraram em desespero nessa semana. Mães ligando de um lado para outro, postando comentários e choros em redes sociais. Tem que ter muita paciência nessa hora.

Algum jornal levantou essa bola em horário nobre? Não.

Então vamos lá: É dever do Estado ajudar os mais carentes que tem pessoas da família acometidos por doença grave, incurável e sem chance financeira de possibilitar o mínimo de conforto. É dever!

Isso dá prejuízo?

O bem estar financeiro dessas pessoas não se mede por dinheiro. O Estado não deve pensar em educação e saúde como finanças pessoais. Isso é errado. Isso é maldade. Por isso o nome PEC da maldade veio a calhar.

Ao mesmo tempo que a primeira dama lança o "criança feliz", seu marido corta ajuda de R$ 200,00 para crianças deficientes?

A mudança do ensino é outra que está causando mais bagunça do que já se tinha. Mudanças são necessárias para a educação, ninguém nega. Mas não via medida provisória. Isso é autoritarismo do senhor "Mendoncinha".

E o resultado é novamente, mais briga de estudantes, mais invasões, mais polícia batendo em aluno, mais pais chorando e mais professores em greve. Ajudou muito essa nova medida?

No estado do Paraná, mais uma vez o governador mostra que não tem palavras,. Após a greve enorme do ano passado, que durou três meses, um acordo foi selado sobre o aumento de salários.

Beto Richa, o homem sem-palavra, voltou atrás esse mês, e não cumpriu com o combinado, colocando para votação na assembléia mudança nas regras de aumento.

Como era esperado, deixou passar as eleições para seu ato de maldade.

Resultado?

Greve de novo e milhares de estudantes do nível básico e superior perdendo aulas. O salário de um professor doutor de universidade do Paraná é riducularmente baixo.

Dá para imaginar o salário da pobre professora do fundamental, que deve ensinar o início mais importante da vida de uma pessoa, quanto ela ganha?

Não existe nenhuma justificativa para "melar" o acordo.

A boa notícia, apesar de infíma na semana, vem da PETROBRAS que finalmente baixou o preço dos combustíveis. Espera-se agora a hombridade dos donos de postos em repassar essa redução, para nós, cidadãos sem privilégios.

Nos EUA a semana foi quente também. Após o video de Trump falando sobre mulheres e suas relações, sua campanha começou a desandar de vez.

Agora está ficando fácil para Hillary. Até mesmo o presidente Obama entrou com tudo nessa semana para apoiá-la.

E os grandes financiadores da campanha de Trump agora querem seus investimentos de volta. Não concordam verem suas imagens associadas à uma pessoa que desfez com tanta categoria de todo mundo.

A campanha vai ladeira abaixo e se vê agora um Trump bem mais abatido e cambaleante, com sua própria mulher lhe recriminando.

Semana que vem é semana de reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária) que vai discutir a taxa de juros Selic. Em paralelo sai o livro Bege do FED (EUA), uma espécie de ata sobre o que pensam os diretos do Banco nos EUA.

Como dissemos na semana passada, realmente os números sobre os investimentos estrangeiros estavam defasados. Após a atualização da Bovespa, percebe-se uma recuperação na entrada de novos estrangeiros, mostrando com isso as altas seguidas nas ações do Brasil . Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 07/10/2016 escrevemos: "...Provavelmente semana que vem teremos forte queda no Ibovespa.... Entre segunda-feira e terça-feira os movimentos poderão ser menores. Então isso abre espaço para especulação e uma correção poderá acontecer..."

Na segunda-feira o Ibovespa abriu em 61.130 pontos e subiu rápido para 61.744 pontos. Nesse momento o IMA-crash intradiário bateu em seu máximo valor (1,0) indicando virada muito próxima e forte.

E como dissemos na semana passada, com o feriado, o volume é menor na bolsa, o que abre espaço para especulações e vendas para fazer caixa. Ninguém sabe o que vai acontecer no feriado nacional sobre os mercados internacionais, então é normal essa venda generalizada.

E então a virada para baixo começou.

E o Ibovespa foi caindo, chegando na quinta-feira as 11:00 em seu valor mais baixo da semana, ou, 60.377 pontos. Do alerta do IMA para o fundo, a queda foi de 1.367 pontos.

Em percentuais a queda alertada antes foi de 2,22%.

Na quinta-feira o Ibovespa começou a se recuperar puxado pela PETROBRAS que continua se desfazendo de seus ativos e passivos. Além disso, novos acordos de exploração de poços estão sendo assinados, permitindo até que a GALP portuguesa atue no Brasil explorando petróleo.

Na sexta-feira veio o anúncio da redução nos preços dos combustiveis.

Isso sim, muito bem vindo, e que deveria ter sido feito muito tempo antes. Mas ainda é só nas refinarias. Teremos que esperar se os donos dos postos vão nos repassar essa redução.

E com isso as ações da empresa dispararam mais uma vez pela manhã, passando de 2,5% tanto para PETR3 quanto para a PETR4.

Com essa alta na BOVESPA o IMA-crash intradiário voltou a subir. Ele estava em queda e acompanhou o Ibovespa na alta e nos traça novamente um cenário de possível e rápida correção para terça-feira que vem.

Se isso ocorrer, talvez o melhor dia de recomprar ou comprar ações seja na quarta-feira ou quinta-feira, caso o IMA-crash vá a zero.

Para as ações, dissemos na semana passada:

"Para a semana que vem, as ações da siderúrgica CSN poderão ter queda forte. Seu IMA-crash começou a perder força nessa sexta-feira e já dá sinais de que a ação poderá virar para baixo".

Como pode ser visto a seguir, o alerta foi muito correto. A ação derreteu dois dias depois do alerta, quando o iMA passou de 0,8. Do valor máximo de R$ 10,29 a ação caiu para R$ 9,77. Ou seja, queda de 5% !!

 

CSNA3 x IMA_crash

 

A BVMF3 foi outra ação que teve mudança abrupta, com o IMA-crash intradiário alertando sobre essa queda. Como pode ser visto a seguir, dos R$ 17,90, quando o IMA-crash valia 0,9 pontos, a ação caiu para R$ 17,08. A queda foi de 4,5%.

BVMF3 x IMA_crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Autores de novidades na Teoria dos Contratos ganham Nobel de Economia.

Samsung vai parar produção do Galaxy Note 7 depois dos incêndios no celular.

EMBRAER tenta acordo com justiça dos EUA.

PETROBRAS reduz preço de combustíveis nas refinarias.

EMBRAER entrega 38% jatos a mais no terceiro trimestre do ano, na comparação anual.

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Itaú compra Citibank do Brasil. Concentração do setor em poucos bancos aumenta.

Justiça manda ex-presidente da USIMINAS assumir de volta o cargo.

PETROBRAS deixa setor de bio-combustiveis do Ceará.

ANATEL poderá intervir na recuperação judicial da Oi.

PEC 241 passa na primeira votação da Câmara dos Deputados.

Débito total da Oi chega a R$ 20 bilhões

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Reunião do COPOM

Livro Bege do FED

Pesquisa de Comércio no Brasil em Agosto

Monitor de PIB em Outubro

Divulgação do IPA-15 de Outubro

Produção Industrial nos EUA em Setembro

dias observação 1760

Eventos(sinais de alerta de crash)

116
Acertos 108 (93%)
Falsos Alarmes 08 (7%)
Queda média -2,88%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,59 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos