Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

13/07/2015 a 16/07/2015

 

Essa semana o relatório será novamente antecipado em um dia, ao invés do tradicional de sexta-feira. Como retrospectiva da semana até essa quinta-feira, tivemos o acordo entre a Grécia e os credores da região do Euro.

O primeiro-ministro grego apareceu nos últimos minutos antes da votação no parlamento grego, para dizer que não acredita no plano, sabe que será massacrante, mas foi o melhor que pode fazer para o país enfrentar a situação.

O parlamento grego votou em peso com mais de 200 votos a favor e 64 contra, a grande maioria desses votos contra do próprio partido do primeiro-minstro. Caso não fosse aprovado, o primeiro-ministro grego ameaçava sair do cargo.

Mas como dinheiro não cai do céu, com essa ajuda que poderá chegar a mais de 80 bilhões de Euros (segundo o FMI), Portugal e Espanha não gostaram nada do acordo.

Isso significa que também eles, que estão no vermelho, terão que emprestar para os gregos. A cada ano o euro se torna mais ameaçado pelas rachaduras internas dos países que compõem o bloco.

A Inglaterra já saiu na frente e disse que não empresta nada. Até porque o Reino Britânico não faz parte da zona do Euro.

Os EUA comemorou o acordo nuclear entre a ONU e o Irã, como histórico e progressivo. Mas, do outro lado, Israel bateu forte, contra o acordo. Israel afirma que a ONU apenas deu mais condições para o Irã construir sua arma nuclear no futuro. Para Israel, o embargo deveria continuar até todas as instalações nucleares no Irã serem desativadas.

No Brasil, a famosa "Casa da Dinda" volta à cena dos noticiários. Depois de se gabar por 25 anos de nunca ter nada de errado com a justiça, o senador Fernando Collor de Mello viu o confisco de seus 3 "pequenos " carros na garagem: uma ferrari, um lamborghini e um porshe. Só a lamborghini vale 2 milhões de reais.

Interessante lembrar que quando foi cassado, Collor afirmava em sua declaração de imposto de renda ter apenas um Fiat Elba. Quanta evolução do senador!

E claro que o senador Renan Calheiros, velho amigo de guerra em Alagoas, saiu em sua defesa, e vai tentar pressionar o congresso contra a operação lava jato. É que está chegando bem próximo deles.

Outro acusado hoje na delação premiada foi o presidente da Câmara dos Deputados, que teria pressionado o delator para receber 5 milhões de reais em sua campanha. O "nobre" deputado Cunha nega esse fato, como todos vem fazendo.

O saldo dos investidores estrangeiros está estacionado nesse começo de mês de julho. Com mais apreensão sobre a possível alta na taxa de juros dos EUA, os investidores devem estar esperando para sair. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário continuou alto nessa semana, pelo menos até o fechamento desse relatório na quinta-feira. Terminando quinta-feira em 0,808 o IMA-entrada mostra ser um bom momento de compra de ações para longo prazo.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,808

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 10/07/2015 foi dito: "....Para segunda-feira, no entanto, a ressaca virá. o IMA-crash do Ibovespa está muito alto, passando de 0,8 e mudando de tendência. Existe então uma probabilidade de 90% de que segunda-feira ou, na tarde de terça-feira, o Ibovespa tenha uma queda forte..." .

Na segunda-feira o Ibovespa seguiu os mercados internacionais, com ânimo devido ao acordo entre Grécia e credores. Dos 52.590 pontos da abertura, o Ibovespa fechou em 53.140 pontos.

Na terça-feira os mercados amanheceram caindo, com o temor do parlamento grego não aprovar o acordo. Mas isso foi só até as 11:00 horas, após esse horário o Ibovespa voltou a arrancar forte puxado pela Vale do Rio Doce.

A nota de crédito da Petrobras (PETR3 e PETR4) foi mantida pela Standard & Poor's. Apesar da mais baixa na escala do grau do investimento, fez o humor dos acionistas melhorar. Havia o temor da empresa perder o grau de investimento.

Na quarta-feira o Ibovespa caiu um pouco, saindo de 53.239 para 52.930 pontos, com o IMA-crash do Ibovespa decrescendo junto. No momento, nessa quinta-feira, o IMA-crash ainda está mediano indicando um perigo médio de queda forte. Apesar de permanecer em 0,32, o IMA-crash ainda não está em zero, o que nos leva a prestar mais atenção quanto à sua queda.

O perigo ainda continua para uma aceleração na queda do Ibovespa para essa sexta-feira (17/julho) ou na segunda-feira. Podemos ter um rally de alta nos próximos dias, mas isso apenas vai fazer a queda à frente ser ainda mais forte, caso seja adiada até o IMA-crash se tornar nulo.

Em nosso canal do IMA-ONLINE, o sistema alertou durante 3 dias para o perigo na ação do Banco do Brasil. A ação BBAS3 se manteve com IMA-crash por volta de 0,5 nos últimos 3 dias. O resultado apareceu nessa quinta-feira (16/julho) com uma queda de mais de 3%, conforme pode ser observada abaixo.

BBAS3 em coparação com o IMA-crash

Uma ação que está em alerta com IMA-crash começando a diminuir é a HYPE3. Conforme pode ser observado à seguir, existe boa probabilidade de que em até dois dias essa empresa apresente uma queda forte.

HYPE3 em coparação com o IMA-crash

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

GRÉCIA fecha acordo com Eurozona

Produção de petróleo da PETROBRAS aumentou 4,3% em junho na comparação anual.

S&Poor's mantém nota de crédito da Alemanha em AAA.

VALE reduzirá produção de minério. Investidores aprovaram a decisão.

GOL aprova aumento de capital social.

Lançamentos da GAFISA cresceram 16,5% no segundo trimestre na comparação anual.

PIB da China cresceu 7% no segundo trimestre.

Parlamento da Grécia aceita acordo com os credores


 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

S&Poor's mantém nota de crédito da PETROBRAS em BBB-, a menor da escala de grau de investimento.

FMI pressiona Grécia e diz ter dúivdas sobre o acordo com a Eurozona.

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Vencimento de opções na Bovespa

IPCA-15 de Julho

Pesquisa mensal de emprego no Brasil

Venda de casas nos EUA em junho

Ajuda dos credores aos bancos da Grécia

dias observação 1451

Eventos(sinais de alerta de crash)

95
Acertos 86 (90,5%)
Falsos Alarmes 09 (9,5%)
Queda média -2,67%
Queda máxima -6,91%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,65 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos