Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

14/12/2015 a 18/12/2015

 

Sai Joaquim Levy, entra Nelson Barbosa como novo ministro da Fazenda. Isso não é bom, reflete o mesmo cenário do governo Sarney. Ninguém queria ficar, ninguém aguentava mais.

Então por que assumem? Assim como o governo Sarney, todos os economistas que assumiram e foram desastrosos, estão todos milionários.

Abriram suas firmas de consultoria, assinaram diversos contratos para falar sobre nada, opinar sobre nada, e aconselhar nada. Como os millionários gostam de falar nada e pagar muito, aqueles analistas e ex-presidentes do Banco Central foram quem mais lucraram.

Nós, cidadãos comuns, pagamos para que esses "experts" no assunto assumam a pasta, não produzam nada e ainda fiquem famosos para a história fazendo lambança em nossa vida. De herança o senhor Levy nos deixou como presente de Natal a CPMF.

Claro que os defensores desses ministros vão dizer que deixaram a pasta da Fazenda pois havia muita interferência do governo. O que é verdade também. Mas quem, em sã consciência, desejaria ser ministro de Sarney, sabendo que nada dava certo?

Da mesma forma, como alguém assume e fica alguns meses com Dilma, sabendo que quem manda é ela sempre. Só tem uma explicação. Quer ficar famoso.

Ou será que as pessoas acreditam que a presidente Dilma vai mudar seu perfil e dar "total liberdade" ao comando da pasta? Claro que não. Enfim, mais um período de incerteza toma conta do país. A "nhaca" não sai, parece uma âncora na lama onde todo mundo colabora para afundar mais e ninguém pensa em sair dessa.

Para aumentar ainda mais o desastre, o FED cedeu, afinou, se dobrou ao "senhor mercado" e aumentou a taxa de juros. Mau para o Brasil, que agora vai ver a bolsa cair mais. Em se tratando de janeiro então, vai ser um deus nos acuda. Todo janeiro tem tombo, o que é normal, mas nesse ano poderá ser ainda pior.

Ao contrário, nos EUA os investidores amaram a decisão da alta de juros pelo FED e as bolsas reagiram muito bem. No Brasil, além do processo de impeachment, além da lavajato e além da saída de Levy, o Whatsup dominou o noticiário. O vício é tão grande, que os neuróticos pressionaram a justiça que voltou atrás.

O volume de estrangeiros começou a cair forte. Nos últimos 10 dias a mudança de trajetória é bem visível. E agora com a alta dos juros nos EUA, a queda na entrada de estrangeiros na Bovespa deverá aumentar. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

Com a queda dessa semana, o IMA-entrada voltou a aumentar, por conta da saída de Levy e do processo de impeachment.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,82

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

O IMA-entrada dominou nessa semana, aumentando e diminuindo ao sabor da bolsa de valores. Com a alta dos juros nos EUA, o IMA-entrada desabou. O Ibovespa aumentou bem sua pontuação na quinta-feira, mas devolveu tudo na sexta-feira.

Para a semana que vem, como o IMA-entrada ainda está em trajetória ascendente, poderemos ter na segunda-feira ainda uma continuidade do tremor que ocorreu hoje na bolsa. E como a bolsa caiu antes da notícia sobre a saída de Levy, podemos esperar ainda um aprofundamento de queda na segunda-feira toda.

Quando o Ibovespa aumentou na quinta-feira sua pontuação chegando a 46 mil pontos, o IMA-crash foi acionado e indicava um pequeno perigo de queda. Apesar de pequeno a queda foi bem forte.

Entre as ações, o bom acerto da semana foi para as ações da Vivo (VIV4) . Quando o IMA-crash passou de 0,6, o preço da ação caiu de algo próximo a R$ 39,00 para próximo do patamar de R$ 36,00.

Comparação IMA-crash x VIV4

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Taxa de desemprego no país cai para 7,5% em novembro

Justiça manda liberar aplicativo Whatsup

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

Maganine Luiza pode fechar o capital

Pão de Açucar reduz projeção de investimentos em 40% para 2016

FED eleva os juros básicos para 0,5% ao ano.

Levy deixa o cargo, assume Nelson Barbosa

PETROBRAS perde grau de investimento para a Fitch

 

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação do PIB do 3o. trimestre nos EUA

Pedidos de bens duráveis nos EUA

Repercussão sobre a escolha do novo ministro da Fazenda

Natal

dias observação 1557

Eventos(sinais de alerta de crash)

102
Acertos 93 (91,2%)
Falsos Alarmes 09 (8,8%)
Queda média -2,82%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,67 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos