Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

18/04/2016 a 22/04/2016

 

Essa foi uma semana de ressaca, após a longa jornada de aparições bizarras e despojantes na Câmara com a votação do impeachment.

Toda a sociedade acabou se convencendo de que esses políticos não nos representam e que algo precisa ser feito urgente. O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa resumiu bem o que se viu: "É de chorar de vergonha".

Passando uns dias no país (ele está morando em Miami) o ex-ministro soltou outra bomba hoje, sexta-feira (22-abril-2016): "... A alegação do impeachment é fraca...". E ainda que "Impeachment pode rachar a sociedade..". Já rachou ministro.

O país permaneceu parado nessa semana, um pouco mais calmo, mas ainda com os grupos refletindo o que nos espera pela frente. Qualquer ação do governo é barrada por processos no STF.

E o governo também não faz nada de concreto para sair dessa sinuca de bico, tais como avanços em determinadas áreas específicas para gerar empregos, aceleração dos planos de infraestrutura previstos no PAC, diminuição de ministérios, entre outras ações.

A presidente só tem olhos para a política, e com isso a população mais carente é que paga o pato pelas brincadeiras e desmandos do governo, e pelas peraltices da oposição.

O congresso parou com suas atividades, nenhuma lei, nenhum projeto de lei é votado há muito tempo. Não dá ibope, só serve algo que envolva o impeachment.

Nos EUA agora é real. Será Hillary e Trump. A briga vai ser mais séria do que aqui, e já existem apostas assustadores de que Trump pode levar. Ele é um ótimo orador estilo bateu levou. E vai bater muito na Hillary. Com certeza muita briga vai acontecer nas ruas dos EUA.

A Mitsubish.... quem diria? Agora faz parte do roll dos malandros brasileiros. Foi pega fraudando os computadores de bordo para mentirem sobre o consumo. Com isso inflou a propaganda enganosa nas vendas de que o carro era mais econômico do que os outros. Mas não era.

Na Europa... tudo na mesma. Imigrantes morrendo no mar, imigrantes mal tratados, economia patinando e os países ainda torcendo para o Reino Unido não deixar a União Européia.

O investimento estrangeiro na Bovespa deu um salto nessa semana com a aprovação do impeachment pela Câmara dos Deputados. Como o FED já deu mostras de que os juros nos EUA não vão subir tão cedo, e como aqui o impeachment é quase certo, a enchurrada de dolares apareceu. E com isso fez a cotação despencar na semana.. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário caiu novamente nessa semana, enquanto o IMA-crash está "louco", oscilando para baixo e para cima todos os dias. O bom é que está estável em 0,11, o que nos dá uma boa chance de ver o Ibovespa subir ainda por mais tempo.

IMA crash = 0,11

IMA entrada = 0,65

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Em nosso relatório do dia 15/04/2016 escrevemos: "....Para semana que vem o IMA-crash indica queda. O IMA está caindo, com valor entre 0,4 e 0,5....Por segurança, não é bom comprar logo na abertura do pregão, mas é uma semana arriscada e tem boas chances de queda forte, novamente...".

Depois de domingo a bolsa abriu em queda forte e não teve alta forte como se esperava com a aprovação do impeachment. Na verdade, ao longo da segunda-feira o Ibovespa reverteu a alta da semana passada inteira. A explicação é que todos estão olhando para Michel Temer.

E vários candidatos desistiram de fazer parte do ministério (possível) de Temer. O PSDB mostra suas intenções quando agora pressiona para assumir somente se for para cargos importantes, como ministério da fazenda.

E diante da recusa, até o deputado Delfim Neto agora é cotado para algo (quem diria?). O deputado é uma assumidade, é um professor nato que entende de economia, mas que já teve sua passagem. Aliás, toda nossa enorme dívida externa nos anos 1970 começou quando ele estava na pasta da Fazenda. Então...

Com isso, os investidores resolveram embolsar os lucros das semanas antes do impeachment e a bolsa caiu na segunda-feira, aos 52.821 pontos. Nesse mesmo dia o IMA-crash estacionou mostrando ainda risco de mais quedas.

Na terça-feira o Ibovespa subiu forte e se manteve assim por todo o dia, ao redor dos 53.813 pontos. O rally começou logo cedo e se segurou ao longo de toda terça-feira, com a pontuação terminando em 53.826 pontos.

Na quarta-feira a bolsa ficou de lado por conta do feriadão de 21 de Abril e nessa sexta-feira despencou logo na abertura. Algo normal para um dia entre feriados, com pouco movimento e sem notícias importantes.

O IMA-crash intradiário ainda está atuante e para semana que vem poderemos ver ainda na segunda-feira e terça-feira mais um pouco de queda.

O IMA-entrada ainda não apareceu e pode nem aparecer. Mas se ele aparecer é sinal que essa queda de sexta-feira pode se aprofundar para a semana que vem inteira.

O IMA-crash continua sua jornada de acertos. Nessa semana a previsão foi certeira para muitas ações, sendo uma delas a do Banco do Brasil.

As ações BBAS3 atingiram seu máximo em R$ 22,93 e junto com elas o alarme do IMA-crash era o máximo também. Como pode ser visto na figura à seguir, depois disso a ação não resistiu e despencou para R$ 21,16. Queda de 7,7% prevista antes.

 

Comparação BBAS3 x IMA_crash

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Salário mínimo terá alta de 7,5%

Assembléia da USIMINAS aprova aumento de capital de R$1 bilhão.

Pedidos de seguro desemprego nos EUA cai ao menor nível desde 1973.

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

LDO do governo prevê deficit de R$65 bilhões

ANATEL autoriza internet ilimitada

Lançamentos da GAFISA caem 54% no primeiro trimestre de 2016

Produção de minério de ferro da VALE cai 12,3% no trimestre na comparação anual.

 

PRÓXIMA SEMANA

Divulgação IGPM de Abril

PIB do primeiro trimestre dos EUA

dias observação 1638

Eventos(sinais de alerta de crash)

107
Acertos 98 (91,6%)
Falsos Alarmes 08 (8,4%)
Queda média -2,86%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,65 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos