Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

19/12/2016 a 23/12/2016

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa DIÁRIO ( dados de fechamento)

IMA crash - DIÁRIO= 0,69

IMA entrada - DIÁRIO= 0,00

 

O IMA-crash diário continuou sua queda e se acelerou nessa semana. Depois de muito tempo o IMA atingiu valor abaixo de 0,70 pontos. Ainda alto projeta que a queda do Ibovespa para investimentos de longo prazo deverá continuar.

Essa semana se destacou por mais desgaste do governo Temer, que no desespero, resolveu fazer um agrado ao trabalhador. Primeiramete iria liberar o FGTS até mil reais.

Alertado de que a sua popularidade está em 4%, com rejeição de 68% e desconfiança de 70% dos brasileiros, Temer tirou o limite. Agora todo trabalhador que tiver conta de FGTS inativa, poderá sacar o valor integral.

Mas essa "bondade" não vem à toa. No ano que vem, pacotes de maldades ainda maiores irão aparecer. Por exemplo, com medidas comendo pela borda, estão querendo acabar com a CLT.

Outra medida bastante prejudicial é a alteração nas regras da aposentadoria. Tudo virá a galope em fevereiro, ou mesmo através das MPs durante o recesso parlamentar e judicial de janeiro.

A inflação parece controlada, mas o desemprego está acelerado. Quanto mais tenta mexer em regras que diminuam essa taxa, mais o governo aumenta o desemprego.

Inflação baixa, ou deflação por si só, ou como única variável observada, não é uma boa medida. Basta ver o exemplo do Japão que ficou com 10 anos de deflação e com recessãõ.

Quem comemora inflação baixa sem olhar outras variáveis, esqquece que isso é também preocupante. E a culpa foi dos juros altos.

Agora, querendo baixar a Selic em 0,25% ou 0,5%, o reflexo não impede que o desemprego aumente.

Então, o tesouro direto, com os títulos pós-fixados podem se tornar muito lucrativos para compra em janeiro. Vencimentos mais longos em títulos pós-fixados poderão dar ótimo retorno.

Fora do pais a semana foi de tragédia. Novamente ataques terroristas assolaram o mundo, num natal de dor e sangue.

Mas não podemos esquecer do Natal de dor e sangue promovido pela Russia e Siria na cidade de Allepo. Quantas mulheres e crianças não estão morrendo de frio, sem poder deixar a cidade e recebendo bombas da Russia?

Isso é um genocídio que o mundo se calou. Mas quando o caminhão do extremista matou 12 pessoas inocentes, tornou-se uma comoção mundial. Os dois cenários são deploráveis, são repugnantes, mas não podemos deixar de olhar os dois ao mesmo tempo.

Atenção só para um ataque significa esquecer do outro, onde 40 mil pessoas estão presas no frio e com fome. E tem o lado político, claro. Já começou na Alemanha o movimento "fora Merkel".

Se o "fora Merkel" aumentar, a economia da Europa poderá sentir.

Os investidores estrangeiros continuaram saindo da Bovespa, e realmente essa saída se acelerou agora em dezembro. Após a alta dos juros nos EUA, o fluxo de saída aumentou. Na realidade a fuga dos capitais estrangeiros está ocorrendo desde 4 de novembro, captado pelo nosso sistema. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

 

 

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa INTRADIÁRIO ( dados a cada 15 minutos)

A linha vermelha é a análise da Transformada Wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a Transformada Wavelet para o nível de entrada no mercado

 

Em nosso relatório do dia 16/12/2016 escrevemos: "...Para a semana que vem, o IMA parece indicar ainda uma pequena queda na segunda-feira. Mas tradicionalmente existe um rally de natal que acontece todos os anos. Pode ser que tudo suba muito rápido na terça-feira ou na quarta-feira...."

O rally de Natal que aconteceu não foi suficiente para alavancar um bom retorno. Como a queda de segunda-feira no Ibovespa se prolongou até quinta-feira, a alta da Bovespa na sexta-feira apenas recompôs os valores do início da semana.

Na segunda-feira o Ibovespa estava em 58.542 pontos mas desabou, chegando ao fundo do poço em 56.868 pontos na quinta-feira as 14:30. O IMA-entrada até foi de boa recomendação de compra, alertando para um bom momento de compra na terça-feira.

Mas nada dessa alta foi tão expressiva a ponto de recompor as perdas para quem comprou ações na sexta-feira antes dessa queda.

Para a semana que vem, segunda-feira pode ser dia de alta forte. O IMA-crash está aparecendo e se tornando alto. Como está abaixo de 0,8 pontos, pode ser um sinal de alta generalizada nas ações.

O IMA-crash e IMA-entrada da Braskem (BRKM5) tiveram ótimo acerto na semana. Como pode ser visto a seguir, Quando o IMA-crash atingiu 0,87 o preço da BRKM5 era de R$ 34,06. E então começou a cair até o valor de R$ 31,80. A queda foi de 6,6%.

BRKM5 x IMA-crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

 

Acompanhe nossos indicativos na parte de assinantes do CANAL IMA-ONLINE. e saiba antes do mercado tradicional o que vai acontecer com suas ações. Venha fazer parte de nosso grupo de assinantes e desfrute de conhecer antes, o comportamento do mercado, através das frequências do IMA.

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

VALE inaugura complexo de mineração no Pará para aumentar produção

VALE vendeu seu negóci de fertilizantes para a Mosaic

Acionistas da MMX concordam com pedido de recuperação judicial.

PETROBRAS anuncia produção em novo campo de petróleo no pré-sal em Caraguatatuba.

ITAU pagara juros sobre capital de R$ 0,27 por ação.

PETROBRAS suspende vende de BR Distribuidora por ordem judicial.

BRASKEM fecha acordo com MP dos EUA

HYPERMARCAS vende tudo que não está relacionado com farmácia.

PETROBRAS recebeu aporte de US$ 5 bilhões do China Bank.

Economia dos EUA cresceu 3,5% no 3o. trimestre de 2016.

 

 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

PDG Reality não pagará juros aos titulares de debêntures.

PETROBRAS repassa diversas áreas do pré-sal para empresa francesa Total.

Ações da VALE despencam depois da queda do minério de ferro no mercado internacional.

 

 

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PRÓXIMA SEMANA

Relatório sobre o setor de serviços no Brasil em dezembro.

IGP-M de dezembro

Ano Novo! Feliz 2017.

 

dias observação 1808

Eventos(sinais de alerta de crash)

120
Acertos 112 (93,3%)
Falsos Alarmes 08 (6,7%)
Queda média -2,91%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,80 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos