Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

22/06/2015 a 26/06/2015

 

O presidente francês disse mais ou menos isso para o primeiro ministro da Grécia: " Vou encher os cofres da Grécia até Novembro, não faltar vai mais dinheiro. Mas você vai ter que tomar todas as medidas dolorosas que queremos". O primeiro mininstro da Grécia saiu bravo e disse que foi chantageado, o que o presidente francês negou.

É nesse clima que a reunião de cúpula entre a União Européia e Grécia vai ocorrer nesse sábado dia 27 de Julho. Qual o clima? Estão dizendo que é a última chance da Grécia. Mas já disseram isso tantas vezes.

Se existe político mais enrolado no mundo, além do brasileiro, são os políticos da Europa. Sempre jogando de um para o outro a decisão e nunca saem para resolver de fato os problemas. Sempre foi assim, em todas as guerras antigas, com reis, rainhas, foi assim na primeira guerra mundial com Ferdinando, depois com Hitller e Polônia, e sempre será assim.

Pode ser que amanhã novamente não ocorra absolutamnte nada, além de reunião o dia todo e nenhuma decisão. E com esse vai-e-vem os mercados do mundo todo oscilaram em euforia e descrétito.

Nessa sexta-feira quem mais sentiu foi a bolsa de Xangai, caindo 7%, algo que não se via desde 5 meses atrás. O Hang-Seng caiu 2% e esse nervosismo sobre a indecisão sobre a Grécia está contaminando todo mundo.

O que aconteceu entre Europa e Ucrânia x Russia? Nada. Apenas um ultimato que nunca foi cumprido, reuniões, sanções, etc. E novamente o dinheiro será liberado para a Grécia e a Grécia vai enrolar para não pagar.

O país está em revolta, pois na eleição o atual governo foi exatamente contra seus opositores que fizeram a mesma coisa. E agora? Estar de fora e jogar pedra é fácil, estar do outro lado e resolver não é nada fácil.

Do lado americano novamente veio nessa semana o lance sobre escutas e espionagem sobre seu melhor parceiro: A França. O mais engraçado é que Obama disse que isso foi até 2 anos atrás e que agora não estão fazendo mais. Realmente esse mundo parece de crianças mimadas mentindo para seus pais que fizeram arte, mas nunca mais vão fazer.

No Chile mais uma vez confusão por conta de verbas e estadios de futebol. Por conta da Copa America a população local está revoltada com os gastos em estadios de futebol, deixando áreas prioritárias de lado. Certamente tem empreiteiras lucrando muito, junto com políticos corruptos e FIFA.

No Brasil, o desemprego chegou a 6,7%. E vai subir mais, e ninguém precisa fazer cara de espanto. Juros subindo, emprego caindo, sempre foi assim no mundo todo. O grande problema é que os políticos do congresso não fazem seus cortes e o executivo menos ainda. O próprio ministro da Fazenda já disse que o governo precisa economizar, mas é voz perdida no planalto.

A indústria de carros está parando no Brasil. As quatro maiores montadoras pensavam na década de 1980 e 1990 que sempre seriam as únicas. A indústria aqui instalada nunca se preparou para as concorrências e agora está quebrando. China, Coréia, Japão entre tantas outras vieram para a América do Sul e GM, FIAT, FORD e VW estão desesperadas. O cenário vai piorar.

A Petrobras vai revelar nessa sexta-feira seu novo plano de investimentos. As ações subiram nessa sexta-feira mais de 4%. Vazou algo que o mercado gostou, pois na quinta-feira as ações caíram os mesmos 4%.

Os investidores estrangeiros continuam na mesma toada, chegando e chegando cada vez mais. Enquanto o FED não muda sua polítca será assim todas as semanas. Mas no segundo semestre isso pode inverter. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário despencou nessa semana. Chegou a 0,33 nessa quinta-feira e deverá baixar mais se o Ibovespa subir na semana que vem. Isso é bom sinal e mau sinal. Bom sinal pois mostra que a frequência de alta dos preços está aumentando. Mau sinal porque se o IMA-crash aparecer e aumentar rápido, poderemos ter uma virada forte no Ibovespa antes mesmo dos 60 mil pontos, ainda nesse segundo semestre.

IMA crash = 0,00

IMA entrada = 0,33

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Na última análise de 18/06/2015 foi dito: "....Mas para amanhã, o IMA-crash do Ibovespa terminou essa quinta-feira em tendência de alta, o que indica possível queda forte nessa tarde de sexta-feira....IMA-crash em 0,904, muito acima de 0,8, indica susto à frente. Vamos nos precaver. Foi assim durante essa semana, que começou (ou continuou desde a semana passada) queda forte".

E na sexta-feira passada, a queda foi forte conforme havia escrito na quinta-feira. Dos 54.218 pontos o Ibovespa caiu ao final do dia para algo em torno de 53.502 pontos. O IMA-crash caiu de 0,90 para 0,45 no final de sexta-feira. IMA-crash acima de 0,8, é muito alta a probabilidade de acerto na queda, como vimos novamente.

Na segunda-feira o Ibovespa abriu em forte alta, mas foi perdendo pressão ao longo do pregão. Na terça-feira e na quarta-feira o Ibovespa ficou oscilando em torno de 53 mil e 54 mil pontos, e o IMA-crash por volta de 0,5. Isso indicava que novamente uma queda forte estava a caminho.

E na quinta-feira, o Ibovespa despencou, com Petrobras caindo mais de 4%. O Ibovespa chegou até o patamar dos 52 mil pontos na quinta-feira, "aliviando" um pouco o IMA-crash que caiu para 0,15.

Nessa sexta-feira o Ibovespa aumentou com as especulações sobre o plano de investimento da Petrobras. E com a alta do Ibovespa, o IMA-crash que estava em tendência de queda, mudou de rumo e voltou a subir. Isso provoca novamente o temor de queda para final da segunda-feira ou final da terça-feira. Novamente o IMA-crash está indicando forte pressão nos preços.

Para o BBAS3 foi dito na semana passada: "...Observando o gráfico anterior, está parecendo que as ações do BB (BBAS3) vão subir forte numa boa parte do dia de amanhã (sexta-feira), pelo menos até o IMA-crash estacionar. Talvez elas só comecem sua correção no período da tarde, ou apenas na segunda-feira...."

As ações do BBAS3 tiveram um pico por volta de meio dia, mas depois começaram sua correção. De R$ 23,38 as ações terminaram sexta-feira passada em R$ 22,87. Ao longo da semana as ações voltaram a se corrigir assim que o IMA-crash passou de 0,6, como se pode ver no gráfico a seguir.

Comparação IMA- BBAS3

Também escrevemos na semana passada:

"...Ação bastante arriscada para essa sexta-feira, ou início da semana que vem é da HYPE3. O IMA-crash dessa ação já está em 0,91 e estacionou, indicando possível correção breve..." .

Bem, para não deixar dúvidas sobre o acerto do IMA, aí vai o gráfico da semana. O IMA-crash acertou em cheio a queda da HYPE3. Dos R$ 23,42 a ação caiu para essa sexta-feira a R$ 22,71. Queda de 3% desde terça-feira e pode continuar caindo na segunda-feira, visto que seu IMA-crash ainda não zerou.

 

Comparação IMA- HYPE3

 

Para a semana que vem, cuidado com Braskem. Seu IMA-crash está no topo, estacionado e com jeito de que vai virar para baixo. Grande probabilidade de grande queda novamente para essa ação (ver gráfico à seguir). É possível ver ainda o bom acerto do IMA-entrada, marcando o valor máximo 1,0 e a alta da ação logo em seguida.

 

Comparação IMA- BRKM5

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

BCE libera verba emergencial para bancos na Grécia

BRADESCO paga dividendo de R$ 0,17 e R$0,18

Taxa de ocupação da GOL foi 77% em Maio

A ANP multou a OGX em R$ 3,5 milhões

PETROBRAS tenta derrubar ações na justiça dos EUA

 


 

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

BRASKEM envolvida na Lava jato

USIMINAS suspende contrato com MMX Porto Sudeste

CIELO fez empréstimo de R$ 630 milhões

Funcionários da ELETROBRAS entram em greve

Desemprego chega a 6,7% no Brasil

 

 

PRÓXIMA SEMANA

Balança Comercial - Brasil

Indice de preços ao Produtor-Maio

Confiança do consumidor - EUA

Pedidos às fábricas - EUA

Feriado nos EUA - Independência

dias observação 1438

Eventos(sinais de alerta de crash)

94
Acertos 85 (90,4%)
Falsos Alarmes 09 (9,60%)
Queda média -2,67%
Queda máxima -6,91%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,65 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos