Mudanças Abruptas

Análise Semanal Ibovespa

25/07/2016 a 29/07/2016

 

Definidos os candidatos à presidência dos EUA, agora o embate entre Hillary e Trump será guerra pura. E já começou , antes mesmo do debate pela televisão.

Acusaões de ambos os lados farão parte o tempo todo da mídia e os EUA, assim como o Brasil, estão divididos.

E existe divisão inclusive dentro de cada um dos partidos. Unanimidade dessa vez não existe, nem para Democratas, nem para Republicanos.

Os relatórios trimestrais começaram a ser divulgados nessa semana. A Klabin demonstrou um lucro de 335% na comparação sobre o mesmo trimestre do ano passado.

Já para o lado negativo, a Embraer e Ambev registraram prejuízos enormes. No caso da Embraer, suas ações chegaram a cair logo na abertura, cerca de 11%.

A Petrobras afirmou que divulgará seu relatório no dia 11 de agosto e aproveitou para divulgar hoje a primeira venda de uma área sua na região do pré-sal.

Segundo a empresa, os investimentos serão grandes e só irão ter retorno em uma década. Por isso a região escolhida para a venda foi bem em frente a cidade de Santos.

AInda no Brasil, a partir da próxima semana, o assunto será apenas Olimpíadas, somente atletas e o filtro das televisões será total para uma propaganda de que as coisas no país estão muito bem.

Doce mentira para inglês ver.

Com a ata do COPOM mantendo a taxa Selic em 14,25% ao ano, o desempergo só vai piorar. Isso foi confirmado hoje, quando o IBGE divulgou a taxa de mais de 11% de desempregados no Brasil, mais de 11 milhões estão fora do emprego.

Crise é psicológica, não é senhor Temer?

Com a taxa alta de juros no Brasil e baixa nos EUA, o investimento estrangeiro na Bovespa continuou aumentando nessa semana, fazendo ainda na segunda-feira o Ibovespa apresentar alta.

Mas com os relatórios começando a aparecer no mercado, o Ibovespa começou a recuar. Acompanhe nossa medida em nosso monitor de estrangeiros.

O IMA-entrada diário virou pó.

Depois de três anos, o IMA-entrada zerou, está nulo e já vemos o despertar do IMA-crash diário. Começa uma fase perigosa para nossa bolsa de valores.

Conforme anotei em meu twitter nessa semana, em 2007 tudo aconteceu igual. O IMA-crash diario apareceu rápido e 6 meses antes anunciou um crash violento na Bovespa.

E em 2008 tivemos o início dessa crise financeira que não termina.

Para quem não comprou ações no período de baixa, quando o IMA-entrada estava em alta, agora deverá ter cautela para longo prazo. Ainda veremos por mais um mês, boas e constantes altas no Ibovespa.

Mas com isso, o IMA-crash poderá acelerar seu ritmo, nos indicando um super-crash em breve.

Se isso ocorrer, entre Setembro e Outubro desse ano poderemos ter uma mudança violenta no Ibovespa, com quedas diárias e perigosas para todos.

IMA crash = 0,1027

IMA entrada = 0,00

 

 

A linha vermelha é a análise da transformada wavelet do Ibovespa para o nível de estresse e possível crash (quedas abruptas mas a nível de 15 minutos) e o gráfico em azul é a transformada wavelet para o nível de entrada no mercado

ANÁLISE SEMANAL - Bovespa Intradiário ( dados a cada 15 minutos)

Em nosso relatório do dia 22/07/2016 escrevemos: "... Poderemos ainda ter alguns dias de alta se mantendo na Bovespa, mas com o IMA-crash nas alturas, o risco de queda comentando na semana passada, continua. ...A queda será aos 60 mil pontos do Ibovespa? Quem sabe? ..."

A queda mais forte só veio na quinta-feira. Na segunda-feira o Ibovespa abriu na casa dos 57 mil pontos e depois das 11 h começou a cair fraco até o valor de 56.487 pontos, mas se recuperou. As 16:30 já valia 56.681 pontos.

Na terça-feira o Ibovespa pulou para 57.277 pontos e na quarta-feira para 57.322 pontos. Então a força do Ibovespa foi diminuindo até que na quinta-feira ocorreu a queda mais forte. Nesse dia o IMA-crash ainda estava por volta de 0,8, indicando e alertando que ainda existia perigo de virada.

Dos 57.077 pontos da abertura, o Ibovespa caiu para 55.996 pontos com os primeiros balanços trimestrais negativos.

O que acelerou a queda foi o presidente do Bradesco se tornar réu em ação na justiça.

Embraer e Ambev colaboraram nessa sexta-feira para deixar o Ibovespa ainda no campo negativo na parte da manhã. Após o meio dia o humor do mercado mudou e o Ibovespa voltou ao campo positivo, novamente acima de 57.000 pontos.

As ações da Petrobras foram destaque positivo na Bovespa pelo anúncio da venda de uma parte do pré-sal, fazendo as ações PETR3 e PETR4 subirem mais de 2% pela manhã.

Para a semana que vem, mais queda deverá vir, e mais forte. O IMA-crash ainda continua alto. Com a alta do Ibovespa na parte da tarde dessa sexta-feira, o IMA-crash intradiário disparou, batendo em seu máximo valor. A queda do Ibovespa poderá voltar a acontecer na terça-feira.

Para as ações, dissemos:

"...Uma das ações com alto grau de perigo para queda na semana é da Vivo (VIVT4)..."

E realmente a queda veio para essa ação. Dos R$ 47,95 a ação caiu até quarta-feira para R$ 46,16, uma queda de 3,73%. Após a queda a ação voltou a subir e seu IMA-crash indica novo perigo de queda forte para os próximos dias. Provavelmente até terça-feira.

 

VIVT4 x IMA-crash

 

Outro bom acerto foi para as ações do BB. As ações BBAS3 chegaram ao seu máximo valor de R$ 21,87 quando o IMA-crash atingiu valor máximo (linha vermelha = 1,0). Então as ações despencaram para R$ 20,55. A queda alertada pelo IMA foi de 6% (linha vermelha a seguir).

 

BBAS3 x IMA-crash

Tem mais alertas para semana que vem. Veja você mesmo!

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FATOS RELEVANTES POSITIVOS

Governo veta 100% de participação estrangeira em aéreas.

Lojas Renner tem lucro 10,5% maior na comparação anual no segundo trimestre.

Klabin tem lucro de 334,5% na comparação anual.

VALE tem lucro de R$ 3,58 bilhões no trimestre.

FATOS RELEVANTES NEGATIVOS

TIM tem queda de 92% no lucro.

PETROBRAS pretende criar plano de demissão voluntária.

Ata do COPOM prevê inflação acima da meta em 2016.

Santander tem queda de 63% no lucro na comparação anual.

USIMINAS não reverte prejuízo trimestral.

EMBRAER tem prejuízo trimestral e revê para baixo entrega de aviões.

PETROBRAS se desfaz do primeiro poço no pré-sal.

Presidente do Bradesco vira réu.

PRÓXIMA SEMANA

IPC de Julho

Balança Comercial de Julho

Produção Industrial no Brasil em Junho

IPC da Fipe

Produção de veículos em Julho no Brasil

Taxa de desemprego nos EUA em Julho

dias observação 1707

Eventos(sinais de alerta de crash)

112
Acertos 104 (92,8%)
Falsos Alarmes 08 (7,2%)
Queda média -2,89%
Queda máxima -7,77%
Queda mínima -0,08%
Valorização média nos falsos alertas +1,46%
Valorização máxima nos falsos alarmes +2,3%
Valorização mínima nos falsos alarmes +0,2%
Tempo médio até o mínimo valor após o sinal de alerta 2,62 dias
Tempo máximo até o mínimo valor após o sinal de alerta 10 dias
Tempo mínimo até o mínimo valor após o sinal de alerta 30 minutos